Vestas Wind Systems AS (VWSA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.06 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.66 | 0.65 | 0.60 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.07 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.87 | 2.83 | 583.00 | 114.11 | -0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.21B | -5.02B | -5.01B | -4.55B | -3.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.87 | 0.93 | 1.12 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0 | 0 | 0.52 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.75 | 6.65 | 6.98 | 7.44 | 6.60 |
| יחס כיסוי חוב | 10.01 | 2.14 | 7.84 | 4.52 | -1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.93 | 5.60 | 4.09 | 1.24 | -19.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.03 | 0.00 | 0.12 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.20 | 1.17 | 1.14 | 1.20 | 0.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | -0.44 | -0.29 | 0.06 | -0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.70% | 13.81% | 11.89% | 8.34% | 0.81% |
| שיעור EBIT | 8.26% | 6.55% | 5.20% | 2.19% | -11.27% |
| שיעור EBITDA | 21.97% | 12.41% | 10.19% | 7.32% | -3.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.65% | 4.49% | 4.59% | 1.90% | -8.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.16% | 5.52% | 4.08% | 0.66% | -11.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.43% | 4.30% | 2.89% | 0.50% | -10.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.40% | 4.31% | 2.86% | 0.51% | -10.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.91% | 77.96% | 70.78% | 75.49% | 92.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.56% | 122.81% | 88.79% | 34.93% | 136.33% |
| תשואה על הנכסים | 4.13% | 3.02% | 2.02% | 0.34% | -7.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.01% | 20.12% | 14.14% | 2.54% | -51.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.98% | 9.15% | 8.66% | 3.44% | -18.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.65% | 6.22% | 5.94% | 2.63% | -16.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.75% | 3.49% | 2.35% | 0.40% | -9.23% |
| תשואת רווחים | 4.36% | 3.40% | 3.77% | 0.28% | -5.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.04 | 3.13 | 3.22 | 4.99 | 5.41 |
| מחזור זכאים | 3.50 | 3.43 | 3.69 | 3.77 | 3.51 |
| מחזור מלאי | 2.78 | 2.85 | 2.54 | 2.16 | 2.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.54 | 6.48 | 7.35 | 8.05 | 8.27 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2,032.78 | 60.47 | 22.91 | 30.28 | 103.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.14 | 137.84 | 158.21 | 145.41 | 125.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.13 | 116.49 | 113.20 | 73.13 | 67.50 |
| ימי מלאי | 131.33 | 127.91 | 143.91 | 169.05 | 161.90 |
| ימי אשראי מספקים | 104.32 | 106.56 | 98.90 | 96.77 | 103.88 |
| מחזור תפעולי | 251.46 | 244.40 | 257.12 | 242.18 | 229.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.76 | 0.74 | 0.77 | 0.34 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.40 | 0.34 | 0.39 | 0.04 | -0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.43 | 0.38 | 0.30 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.46 | 0.50 | 0.13 | 5.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | 1.64 | 2.02 | 1.15 | -0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.11 | 1.73 | 2.02 | 1.15 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.66 | 0.71 | 0.30 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.83% | 4.41% | 8.89% | 0.49% | -3.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.45 | 29.36 | 26.78 | 360.40 | -16.77 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.27 | 0.77 | 1.80 | 1.82 |
| מכפיל הון | 6.40 | 5.91 | 3.75 | 9.17 | 8.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.72 | 22.69 | 11.25 | 205.56 | -25.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.11 | 10.33 | 5.68 | 27.02 | -135.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.56 | 0.50 | 0.05 | -3.44 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.40 | 5.91 | 3.75 | 9.17 | 8.66 |
| מכפיל שווי חברה | 5.60 | 9.75 | 7.22 | 24.71 | -48.50 |
| שווי חברה | 24.95B | 21.88B | 12.73B | 27.82B | 26.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.60 | 9.75 | 7.22 | 24.71 | -48.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.21 | 0.74 | 1.81 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.78 | 21.70 | 10.82 | 206.07 | -26.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.95 | 9.88 | 5.46 | 27.09 | -135.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.05 | -0.05 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 1.32 | 1.29 | 1.17 | 1.00 | 1.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 6.77 | 6.04 | 5.71 | 5.09 | 4.93 |
| רווח נקי למניה | 0.37 | 0.26 | 0.16 | 0.03 | -0.53 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 0.71 | 0.75 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.84 | 0.78 | 0.30 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.09 | 2.84 | 4.72 | 13.17 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-EUR