Vivendi (VVU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.16 | 0.24 | 0.76 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.16 | 0.24 | 0.69 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.10 | 0.04 | 0.15 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.02 | -1.74 | 0.05 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.01 | 1.82 | 0.06 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | 0.02 | 2.81 | 0.25 | 1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.98B | -1.94B | -3.10B | -9.80B | -3.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.20 | 0.34 | 0.23 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.29 | 0.59 | 0.52 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.23 | 0.37 | 0.34 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0 | 0.30 | 0.11 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.48 | 1.73 | 2.24 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | -0.17 | -0.06 | 0.13 | 0.29 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.18 | -1.15 | -1.64 | 4.63 | 6.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.18 | 0.57 | 1.02 | 2.74 | 1.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.00 | 1.48 | 2.75 | 8.80 | 3.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -18.78 | -15.13 | 26.23 | 4.94 | 6.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.91% | 21.82% | 28.96% | 45.83% | 44.23% |
| שיעור EBIT | -33.86% | -34.20% | -30.64% | 7.12% | -2.38% |
| שיעור EBITDA | -19.35% | -25.41% | 34.01% | 12.85% | 3.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -33.86% | -34.20% | -45.79% | 8.06% | 3.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.57% | 6.84% | -60.61% | 6.47% | -5.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.57% | 6.51% | -2,021.55% | 3.85% | -6.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.12% | 5.86% | -61.62% | 4.66% | -6.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 95.24% | 3,335.56% | 59.56% | 118.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -31.23% | -20.00% | 132.35% | 80.28% | -150.55% |
| תשואה על הנכסים | 0.68% | 0.29% | -75.72% | 1.06% | -2.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.01% | 0.43% | -130.75% | 2.37% | -3.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.40% | -2.09% | -1.97% | 3.60% | 1.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.15% | -1.41% | -1.79% | 2.18% | 1.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.71% | 0.30% | -78.35% | 1.60% | -3.04% |
| תשואת רווחים | 3.31% | 0.85% | -231.93% | 18.38% | -29.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.39 | 3.01 | 2.43 | 2.35 | 2.80 |
| מחזור זכאים | 2.23 | 1.57 | 2.29 | 0.90 | 1.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 22.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.41 | 4.51 | 3.91 | 2.28 | 6.07 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.27 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.33 | -0.26 | -0.14 | -8.38 | 6.61 |
| מחזור המרת מזומנים | -56.45 | -111.42 | -9.21 | -184.22 | -200.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.57 | 121.27 | 149.93 | 155.59 | 130.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 65.91 | 16.37 |
| ימי אשראי מספקים | 164.02 | 232.69 | 159.15 | 405.71 | 346.72 |
| מחזור תפעולי | 107.57 | 121.27 | 149.93 | 221.49 | 146.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.02 | 1.83 | 0.93 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0.02 | 1.82 | 0.53 | 0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 0.86 | 1.00 | 0.57 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.34 | 0.49 | 7.16 | 1.44 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.50 | 7.00 | 613.33 | 2.35 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.02 | 0.68 | 0.11 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.07 | 6.20 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.71% | 0.76% | 70.96% | 24.79% | 16.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.06 | 117.91 | -0.43 | 5.44 | -3.38 |
| מכפיל מכירות | 3.41 | 7.67 | 8.72 | 0.21 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.50 | 0.56 | 0.13 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -58.38 | 130.80 | 1.41 | 4.03 | 6.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.57 | 112.11 | 1.41 | 2.32 | 2.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | -1.18 | 0.00 | -0.03 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.50 | 0.56 | 0.13 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | -36.43 | -45.31 | 51.86 | 6.57 | 12.55 |
| שווי חברה | 3.13B | 3.53B | 5.24B | 8.88B | 4.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -36.43 | -45.31 | 51.86 | 6.57 | 12.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.05 | 11.51 | 17.64 | 0.84 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -120.49 | 196.35 | 2.85 | 16.27 | 12.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -142.40 | 168.30 | 2.85 | 9.34 | 6.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.63 | 4.47 | 4.29 | 4.14 | 6.88 |
| הון עצמי למניה | 4.95 | 4.74 | 4.56 | 16.70 | 15.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.14 | -0.02 | 0.28 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 0.48 | 0.31 | 0.29 | 10.26 | 8.70 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.02 | -5.96 | 0.40 | -0.59 |
| נטל מס | 1.00 | 0.95 | 33.36 | 0.60 | 1.18 |
| נטל ריבית | -0.31 | -0.20 | 1.98 | 0.91 | 2.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.38 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.56 | 0.75 | 0.39 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.73 | 1.17 | -6.97 | 1.12 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-EUR