Veolia Environnement (VVDH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.81 | 0.86 | 0.88 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.48 | 3.12 | 2.98 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.87B | -35.36B | -29.84B | -29.97B | -33.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.47 | 0.27 | 0.28 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.26 | 4.75 | 1.55 | 1.66 | 2.33 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.83 | 0.61 | 0.62 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.76 | 0.56 | 0.58 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.47 | 10.06 | 5.65 | 5.89 | 5.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.60 | 2.16 | 2.10 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.78 | 4.98 | 3.17 | 3.26 | 3.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.49 | 1.45 | 1.84 | 1.81 | 3.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.36 | 22.92 | 28.99 | 29.83 | 42.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.79 | 3.96 | 1.72 | 2.01 | 3.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.69% | 17.62% | 17.38% | 16.54% | 16.58% |
| שיעור EBIT | 7.06% | 7.77% | 6.77% | 6.05% | 6.18% |
| שיעור EBITDA | 14.16% | 14.98% | 13.47% | 12.93% | 11.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.96% | 7.77% | 6.45% | 6.28% | 5.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.30% | 5.23% | 4.73% | 4.12% | 3.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.79% | 2.74% | 2.46% | 2.07% | 1.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.95% | 3.91% | 3.46% | 2.99% | 2.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.63% | 52.37% | 51.94% | 50.13% | 47.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.55% | 67.40% | 73.38% | 65.65% | 64.12% |
| תשואה על הנכסים | 1.66% | 1.65% | 1.50% | 1.29% | 0.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.55% | 16.65% | 8.50% | 7.61% | 5.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.28% | 8.15% | 6.81% | 6.69% | 5.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.88% | 4.99% | 4.76% | 4.63% | 3.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.36% | 2.28% | 2.07% | 1.78% | 1.72% |
| תשואת רווחים | 5.09% | 5.33% | 11.24% | 9.18% | 8.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.02 | 3.02 | 3.55 | 4.07 | 3.84 |
| מחזור זכאים | 1.94 | 4.57 | 4.81 | 4.76 | 4.43 |
| מחזור מלאי | 23.39 | 23.99 | 24.67 | 24.42 | 24.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.10 | 2.11 | 2.26 | 2.39 | 2.31 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.95 | -12.12 | -17.96 | -34.79 | -99.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -52.16 | 56.05 | 41.71 | 27.93 | 27.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.77 | 120.72 | 102.76 | 89.74 | 94.99 |
| ימי מלאי | 15.60 | 15.22 | 14.80 | 14.95 | 15.16 |
| ימי אשראי מספקים | 188.54 | 79.89 | 75.85 | 76.76 | 82.45 |
| מחזור תפעולי | 136.38 | 135.93 | 117.56 | 104.69 | 110.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.97 | 2.93 | 7.00 | 7.00 | 5.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.92 | 0.95 | 7.00 | 2.61 | 1.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.05 | 1.98 | 4.12 | 4.39 | 4.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 1.00 | 0.37 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 1.11 | 1.20 | 1.14 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.47 | 1.48 | 1.70 | 1.59 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.13 | 0.25 | 0.24 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.92% | 6.41% | 51.57% | 18.26% | 10.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.55 | 18.70 | 8.87 | 10.90 | 11.56 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.51 | 0.22 | 0.23 | 0.19 |
| מכפיל הון | 3.42 | 3.12 | 0.76 | 0.83 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.90 | 15.61 | 1.94 | 5.48 | 9.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.50 | 5.05 | 1.94 | 2.04 | 2.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.74 | -0.39 | 0.53 | 0.78 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.42 | 3.12 | 0.76 | 0.83 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 8.60 | 7.39 | 3.34 | 3.75 | 5.42 |
| שווי חברה | 54.28B | 47.23B | 20.13B | 21.98B | 27.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.60 | 7.39 | 3.34 | 3.75 | 5.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.11 | 0.45 | 0.48 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.14 | 33.63 | 4.00 | 11.78 | 32.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.24 | 10.88 | 4.00 | 4.39 | 7.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -16.46 | -6.72 | -6.35 | -7.49 | -29.55 |
| הון עצמי למניה | 9.60 | 4.73 | 17.94 | 17.21 | 17.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 59.99 | 28.75 | 62.07 | 63.40 | 62.31 |
| רווח נקי למניה | 1.67 | 0.79 | 1.53 | 1.31 | 1.04 |
| נטל מס | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.30 | 3.38 | 3.26 | 3.69 | 3.38 |
הנתונים מוצגים ב-EUR