Veolia Environnement (VVD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.81 | 0.86 | 0.88 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 2.71 | 3.12 | 0.66 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.87B | -35.37B | -29.84B | -29.97B | -29.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.47 | 0.27 | 0.44 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.26 | 4.75 | 1.55 | 3.68 | 6.12 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.83 | 0.61 | 0.79 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.76 | 0.56 | 0.66 | 0.85 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.47 | 10.06 | 5.65 | 8.36 | 20.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 2.36 | 2.25 | 0.61 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.78 | 4.98 | 4.00 | 4.23 | 5.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.54 | 1.11 | 0.92 | 1.22 | 1.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.36 | 45.89 | 28.80 | 46.33 | 32.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.79 | 4.12 | 1.75 | 4.21 | 2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.69% | 17.62% | 17.26% | 16.43% | 16.58% |
| שיעור EBIT | 7.06% | 6.79% | 6.16% | 5.36% | 4.45% |
| שיעור EBITDA | 14.16% | 13.84% | 13.26% | 12.19% | 11.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.96% | 7.77% | 6.88% | 6.39% | 6.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.30% | 5.23% | 4.73% | 4.12% | 3.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.79% | 2.74% | 2.45% | 2.07% | 1.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.95% | 3.91% | 3.46% | 2.99% | 2.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.63% | 52.37% | 51.89% | 50.13% | 47.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.55% | 67.40% | 68.77% | 64.49% | 51.79% |
| תשואה על הנכסים | 1.66% | 1.72% | 1.50% | 1.29% | 0.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.55% | 17.33% | 8.49% | 10.79% | 20.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.28% | 8.49% | 7.27% | 6.81% | 6.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.88% | 6.03% | 5.07% | 4.16% | 4.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.36% | 2.37% | 2.07% | 1.78% | 1.34% |
| תשואת רווחים | 5.26% | 5.52% | 5.62% | 4.68% | 4.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.02 | 3.15 | 3.55 | 4.07 | 2.84 |
| מחזור זכאים | 1.94 | 4.75 | 4.82 | 4.76 | 4.43 |
| מחזור מלאי | 23.39 | 24.96 | 24.70 | 24.45 | 24.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.10 | 2.20 | 2.26 | 2.39 | 2.31 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.95 | -12.62 | -17.96 | -34.79 | -99.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -52.16 | 53.86 | 41.80 | 28.01 | 61.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.77 | 116.00 | 102.76 | 89.74 | 128.34 |
| ימי מלאי | 15.60 | 14.62 | 14.78 | 14.93 | 15.16 |
| ימי אשראי מספקים | 188.54 | 76.77 | 75.74 | 76.66 | 82.45 |
| מחזור תפעולי | 136.38 | 130.63 | 117.53 | 104.67 | 143.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.97 | 6.09 | 7.00 | 7.10 | 6.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.92 | 1.97 | 2.88 | 2.65 | 1.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.05 | 4.12 | 4.12 | 4.45 | 4.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.41 | 0.37 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 1.04 | 1.28 | 1.25 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.47 | 1.48 | 1.70 | 1.59 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.14 | 0.25 | 0.16 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.11% | 6.63% | 10.62% | 9.31% | 8.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.94 | 18.12 | 17.72 | 21.37 | 23.08 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.50 | 0.44 | 0.44 | 0.39 |
| מכפיל הון | 3.31 | 3.14 | 1.51 | 2.31 | 4.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.37 | 15.08 | 9.42 | 10.74 | 12.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.33 | 4.88 | 3.87 | 4.00 | 3.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.68 | 2.52 | 1.18 | 0.77 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.31 | 3.14 | 1.51 | 2.31 | 4.62 |
| מכפיל שווי חברה | 8.49 | 7.71 | 5.04 | 7.83 | 5.88 |
| שווי חברה | 53.53B | 47.37B | 29.88B | 43.31B | 29.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.49 | 7.71 | 5.04 | 7.83 | 5.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 1.07 | 0.67 | 0.95 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.61 | 32.40 | 14.42 | 23.22 | 21.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.07 | 10.48 | 5.93 | 8.65 | 7.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -16.46 | -13.44 | -6.35 | -7.59 | -7.56 |
| הון עצמי למניה | 9.60 | 9.47 | 17.94 | 12.31 | 5.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 59.99 | 59.86 | 62.07 | 64.33 | 62.31 |
| רווח נקי למניה | 1.67 | 1.64 | 1.52 | 1.33 | 1.04 |
| נטל מס | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.30 | 2.60 | 4.59 | 5.34 | 5.79 |
הנתונים מוצגים ב-EUR