Vext Science (VV5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.92M | 3.29M | 4.42M | 5.92M | 11.68M |
| רווח נקי | -18.31M | -22.44M | 4.40M | 10.92M | 4.99M |
| פחת והפחתות | 16.16M | 15.18M | 9.59M | 6.43M | 3.29M |
| מס הכנסה נדחה | -1.70M | 1.31M | -3.08M | -4.22M | 1.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 47.00K | 695.51K | 384.61K | 1.45M | 949.66K |
| שינוי בהון החוזר | 8.41M | -1.43M | 4.40M | -7.27M | -1.74M |
| יתרת לקוחות | -22.38K | 101.37K | 1.44M | -1.24M | -4.67M |
| מלאי | 14.46M | -2.29M | 2.51M | -5.68M | 642.46K |
| יתרת ספקים | -357.14K | 1.42M | -109.99K | 210.98K | 450.76K |
| הון חוזר אחר | -5.67M | -657.83K | 566.78K | -560.72K | 1.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.36M | 9.97M | -11.28M | -1.39M | 2.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.76M | -5.44M | -4.82M | -30.31M | -27.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.63M | -1.47M | -2.74M | -8.86M | -18.78M |
| רכישות, נטו | -2.11M | -3.30M | -6.66M | -8.51M | -2.74M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -658.05K | -97.83K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 658.05K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.25K | -674.22K | 4.57M | -12.94M | -5.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.69M | -1.95M | 3.19M | 23.86M | 20.14M |
| פירעון חוב | -4.67M | -1.95M | -8.44M | 23.73M | 3.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 16.34M | 124.70K | 17.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.02M | -1.01M | -4.72M | 330.02K | -486.27K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.07M | 4.62M | 8.72M | 5.93M | 6.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -235.93K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 230.08K | -4.10M | 2.79M | -533.25K | 4.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.84M | 8.72M | 5.93M | 6.47M | 1.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.07M | 4.62M | 8.72M | 5.93M | 6.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.29M | 1.82M | 1.69M | -2.94M | -7.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.92M | 3.29M | 4.42M | 5.92M | 11.68M |
| הוצאות הוניות | -3.63M | -1.47M | -2.74M | -8.86M | -18.78M |
הנתונים מוצגים ב-USD