Vulcan Energy Resources Ltd. (VUL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.80 | 4.80 | 10.08 | — | 4.14 |
| יחס מהיר | 4.79 | 4.79 | 10.07 | — | 4.13 |
| יחס מזומנים | 4.24 | 4.24 | 9.87 | — | 3.79 |
| יחס כושר פירעון | -1.16 | -1.16 | -0.56 | — | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34 | -1.34 | -1.31 | — | -1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -5.64 | — | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 80.23M | 80.23M | 428.85M | — | 57.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | — | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.05 | — | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.05 | — | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.12 | — | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | -131.82 | -131.82 | -3.42 | — | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -64.79 | -64.79 | -33.62 | — | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.02 | — | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.18 | — | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.48 | 2.48 | 10.41 | — | 1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -132.50% | -132.50% | -412.34% | — | 61.77% |
| שיעור EBIT | -220.66% | -220.66% | -810.01% | — | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -181.78% | -181.78% | -627.17% | — | -704.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -88.89% | -88.89% | -810.01% | — | -791.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -205.76% | -205.76% | -920.79% | — | -424.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -204.84% | -204.84% | -946.60% | — | -397.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -204.84% | -204.84% | -946.60% | — | -397.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.55% | 99.55% | 102.80% | — | 93.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 231.49% | 231.49% | 113.68% | — | 53.65% |
| תשואה על הנכסים | -11.12% | -11.12% | -7.22% | — | -9.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.05% | -12.05% | -8.07% | — | -10.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.13% | -5.13% | -6.54% | — | -19.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.10% | -5.10% | -6.45% | — | -18.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.31% | -11.31% | -7.27% | — | -9.13% |
| תשואת רווחים | -7.28% | -7.28% | -11.74% | — | -9.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.74 | 1.74 | 0.73 | — | 1.10 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 0.07 | 8.25 | — | 0.27 |
| מחזור מלאי | 5.47 | 5.47 | 110.72 | — | 7.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0.08 | 0.02 | — | 0.04 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.01 | — | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.27 | 0.27 | 0.03 | — | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,314.04 | -5,314.04 | 460.33 | — | -960.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 210.11 | 210.11 | 501.26 | — | 332.93 |
| ימי מלאי | 66.67 | 66.67 | 3.30 | — | 46.03 |
| ימי אשראי מספקים | 5,590.83 | 5,590.83 | 44.22 | — | 1,339.22 |
| מחזור תפעולי | 276.79 | 276.79 | 504.55 | — | 378.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.17 | -0.17 | -0.29 | — | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.55 | -0.55 | -0.50 | — | -0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.39 | 0.20 | — | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.29 | 3.29 | 1.70 | — | 4.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.44 | -0.44 | -1.43 | — | -0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.44 | -0.44 | -1.43 | — | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.96 | -7.96 | -1.68 | — | -5.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.48 | -1.48 | -9.39 | — | -3.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.37% | -17.37% | -19.78% | — | -42.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.89 | -13.89 | -8.35 | — | -10.19 |
| מכפיל מכירות | 28.12 | 28.12 | 80.65 | — | 40.52 |
| מכפיל הון | 1.65 | 1.65 | 0.69 | — | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.76 | -5.76 | -5.06 | — | -2.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.96 | -18.96 | -8.58 | — | -11.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -0.22 | -0.27 | — | 0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 1.65 | 0.69 | — | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | -12.99 | -12.99 | -2.45 | — | -4.19 |
| שווי חברה | 488.34M | 488.34M | 112.10M | — | 200.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.99 | -12.99 | -2.45 | — | -4.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 23.62 | 23.62 | 15.34 | — | 29.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.84 | -4.84 | -0.96 | — | -1.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.92 | -15.92 | -1.63 | — | -8.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.90 | 1.90 | 3.62 | — | 1.68 |
| הון עצמי למניה | 1.93 | 1.93 | 3.64 | — | 1.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.03 | — | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.03 | — | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | -0.23 | -0.29 | — | -0.17 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.03 | — | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 1.14 | — | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.85 | 1.85 | 3.98 | — | 4.70 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 0.44 | 0.99 | — | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-EUR