Starwood Property (VSP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 977.85M | 646.59M | 528.60M | 213.74M | -989.98M |
| רווח נקי | 443.09M | 380.58M | 418.16M | 1.06B | 492.43M |
| פחת והפחתות | 84.83M | 46.26M | 54.30M | 53.94M | 84.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 54.09M | 41.79M | 39.25M | 40.19M | 39.29M |
| שינוי בהון החוזר | -138.15M | -47.54M | -235.97M | -21.20M | -87.31M |
| יתרת לקוחות | -103.84M | -70.42M | -155.83M | -201.50M | -136.77M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -50.16M | 104.99M | -17.99M | 171.37M | 40.70M |
| הון חוזר אחר | 15.85M | -82.11M | -62.15M | 8.93M | 8.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 533.98M | 225.51M | 252.87M | -918.25M | -1.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.78B | 2.08B | 855.07M | -2.95B | -4.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -269.04M | -27.94M | -25.09M | -25.23M | -26.27M |
| רכישות, נטו | -807.94M | 4.40M | 824.00K | 617.00K | 26.27M |
| רכישת השקעות | -136.45M | -115.09M | -56.59M | -106.05M | -261.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 382.49M | 329.86M | 136.43M | 318.83M | 145.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.95B | 1.89B | 799.50M | -3.14B | -4.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.92B | -2.49B | -1.45B | 2.80B | 4.87B |
| פירעון חוב | 2.98B | -2.21B | -962.38M | 3.34B | 4.81B |
| הנפקת מניות רגילות | 567.81M | 395.49M | 3.00M | 51.52M | 394.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -668.86M | -620.00M | -601.19M | -591.46M | -553.93M |
| פעילויות מימון אחרות | 30.59M | -47.82M | 106.01M | -3.94M | 223.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 674.65M | 554.00M | 311.97M | 382.13M | 321.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -306.00K | -2.62M | 731.00K | -1.10M | -1.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 120.65M | 242.02M | -70.16M | 60.22M | -400.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 554.00M | 311.97M | 382.13M | 321.91M | 722.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 674.65M | 554.00M | 311.97M | 382.13M | 321.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 708.81M | 618.65M | 503.51M | 188.52M | -1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 977.85M | 646.59M | 528.60M | 213.74M | -989.98M |
| הוצאות הוניות | -269.04M | -27.94M | -25.09M | -25.23M | -26.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD