Volatus Capital Corp. (VOY0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -101.47K | -109.81K | -470.63K | -470.63K | -110.90K |
| רווח נקי | -22.71K | -10.85M | -1.06M | -1.06M | -830.23K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 350.00 | 424.00 | 134.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.83K | 296.51K | 118.31K | 118.31K | 220.62K |
| יתרת לקוחות | 3.76K | 18.77K | 126.96K | -129.03K | -17.04K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 277.74K | -10.15K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.07K | 0 | -8.65K | 247.34K | 237.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -84.59K | 10.45M | 468.43K | 468.35K | 498.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 130.43K | 131.46K | -799.21K | -799.21K | -1.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -712.56K | -712.56K | -1.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 87.00 | -500.00K | -500.00K |
| רכישת השקעות | -75.16K | -14.92K | -157.20K | -157.20K | -709.80K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 105.59K | 43.13K | 70.55K | 70.55K | 1.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | 103.25K | -87.00 | 500.00K | 126.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.05K | -22.71K | 1.27M | 1.27M | 1.77M |
| פירעון חוב | -25.05K | 0 | 0 | 145.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.44M | 1.62M | 1.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -22.71K | -174.92K | 0 | 202.04K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.42K | 1.51K | 2.58K | 2.58K | 4.83K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.91K | -1.07K | -2.25K | -2.25K | 2.66K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.51K | 2.58K | 4.83K | 4.83K | 2.17K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.42K | 1.51K | 2.58K | 2.58K | 4.83K |
| תזרים מזומנים חופשי | -101.47K | -109.81K | -1.18M | -1.18M | -2.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -101.47K | -109.81K | -470.63K | -470.63K | -110.90K |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | -712.56K | -712.56K | -1.93M |
הנתונים מוצגים ב-CAD