Volution (VO1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.65 | 1.32 | 1.28 | 1.96 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.93 | 0.76 | 0.74 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.34 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.67 | 0.76 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.70 | 13.70 | 0 | 7.88 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -223.10M | -223.10M | -165.00M | -57.41M | -81.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.20 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.83 | 0.68 | 0.35 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.26 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.17 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.32 | 2.23 | 1.75 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 4.48 | 3.83 | 9.20 | 4.26 | 13.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.24 | 7.24 | 7.16 | 10.65 | 11.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.36 | 1.36 | 0.96 | 0.47 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.10 | 2.38 | 1.66 | 0.82 | 1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.36% | 47.36% | 49.06% | 51.28% | 43.71% |
| שיעור EBIT | 20.30% | 20.30% | 17.91% | 17.97% | 17.85% |
| שיעור EBITDA | 23.06% | 20.30% | 23.70% | 23.81% | 24.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.30% | 20.30% | 16.04% | 20.24% | 17.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.93% | 16.93% | 13.00% | 16.27% | 14.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.89% | 12.89% | 9.91% | 12.31% | 11.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.89% | 12.89% | 9.91% | 12.31% | 11.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.13% | 76.13% | 76.23% | 75.65% | 76.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.43% | 83.43% | 81.06% | 80.40% | 83.37% |
| תשואה על הנכסים | 8.70% | 8.70% | 6.89% | 9.95% | 8.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.92% | 20.17% | 15.38% | 17.40% | 16.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.25% | 16.25% | 14.14% | 21.26% | 15.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.23% | 12.23% | 10.63% | 15.41% | 11.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.00% | 23.00% | 16.49% | 23.51% | 138.23% |
| תשואת רווחים | 5.12% | 5.09% | 3.09% | 3.96% | 4.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.33 | 6.33 | 6.14 | 6.85 | 6.73 |
| מחזור זכאים | 6.16 | 6.16 | 4.68 | 7.98 | 8.01 |
| מחזור מלאי | 3.15 | 3.15 | 2.99 | 3.19 | 3.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.60 | 5.60 | 5.67 | 6.31 | 5.53 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.81 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.18 | 8.57 | 12.30 | 7.49 | 5.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.17 | 114.17 | 103.31 | 121.98 | 125.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.67 | 57.67 | 59.41 | 53.25 | 54.27 |
| ימי מלאי | 115.71 | 115.71 | 121.89 | 114.48 | 116.59 |
| ימי אשראי מספקים | 59.21 | 59.21 | 77.99 | 45.75 | 45.58 |
| מחזור תפעולי | 173.38 | 173.38 | 181.30 | 167.73 | 170.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.48 | 0.42 | 0.38 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 0.45 | 0.39 | 0.35 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.28 | 3.28 | 3.32 | 3.18 | 2.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.53 | 14.53 | 12.94 | 10.26 | 8.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.88 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.32% | 7.28% | 5.83% | 6.32% | 7.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.25 | 19.34 | 31.90 | 25.27 | 21.18 |
| מכפיל מכירות | 2.52 | 2.53 | 3.21 | 3.11 | 2.41 |
| מכפיל הון | 3.94 | 3.96 | 4.98 | 4.40 | 3.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.66 | 13.74 | 17.15 | 15.83 | 13.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.72 | 12.79 | 15.82 | 14.29 | 12.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.37 | -7.02 | 1.60 | 3.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.94 | 3.96 | 4.98 | 4.40 | 3.50 |
| מכפיל שווי חברה | 13.01 | 14.85 | 15.19 | 13.89 | 11.26 |
| שווי חברה | 1.45B | 1.46B | 1.51B | 1.15B | 890.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.01 | 14.85 | 15.19 | 13.89 | 11.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.00 | 3.01 | 3.60 | 3.31 | 2.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.29 | 16.36 | 19.24 | 16.82 | 15.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.17 | 15.24 | 17.76 | 15.18 | 13.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.69 | -0.69 | -0.40 | -0.01 | -0.95 |
| הון עצמי למניה | 1.56 | 1.56 | 1.35 | 1.24 | 1.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 2.45 | 2.45 | 2.09 | 1.76 | 1.66 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 0.22 | 0.19 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.83 | 0.73 | 0.91 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 1.53 | 2.05 | 1.77 | 1.73 |
הנתונים מוצגים ב-GBP