Vince Holding (VNC1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99M | 22.06M | 1.64M | -19.26M | -221.00K |
| רווח נקי | 6.38M | -19.05M | 25.45M | -38.35M | -12.70M |
| פחת והפחתות | 2.91M | 4.32M | 4.94M | 8.33M | 6.50M |
| מס הכנסה נדחה | 5.00K | -4.28M | -4.02M | 2.87M | 4.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 426.00K | 1.59M | 1.54M | 2.10M | 2.08M |
| שינוי בהון החוזר | -16.70M | 7.85M | -1.62M | -851.00K | -4.84M |
| יתרת לקוחות | -4.67M | -11.65M | -42.00K | 8.79M | -6.02M |
| מלאי | -7.04M | -376.00K | 31.24M | -11.46M | -10.34M |
| יתרת ספקים | -5.09M | 19.82M | -23.99M | 2.70M | 6.02M |
| הון חוזר אחר | 90.00K | 56.00K | -8.86M | -880.00K | 5.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.97M | 31.63M | -24.65M | 6.64M | 4.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.29M | -4.23M | 75.54M | 1.47M | -5.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.29M | -4.23M | -1.46M | -2.78M | -5.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.23M | 77.00M | 4.25M | -5.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.18M | -18.38M | -77.08M | 17.81M | 2.51M |
| פירעון חוב | -712.00K | -17.81M | -73.65M | 18.25M | 4.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.03M | 29.00K | 48.00K | 825.00K | 150.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 29.00K | -142.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -135.00K | -596.00K | -3.29M | -1.27M | -2.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 557.00K | 666.00K | 357.00K | 1.08M | 1.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.00K | 1.00K | 2.00K | 2.00K | -40.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -109.00K | -553.00K | -759.00K | -17.00K | -2.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 666.00K | 1.22M | 1.12M | 1.10M | 3.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 557.00K | 666.00K | 357.00K | 1.08M | 1.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.30M | 17.83M | 180.00K | -22.04M | -5.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99M | 22.06M | 1.64M | -19.26M | -221.00K |
| הוצאות הוניות | -4.29M | -4.23M | -1.46M | -2.78M | -5.06M |
הנתונים מוצגים ב-USD