Vanda (VM4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.44M | -15.76M | 12.80M | 31.98M | 64.21M |
| רווח נקי | -220.47M | -18.90M | 2.51M | 6.28M | 33.15M |
| פחת והפחתות | -950.00K | 8.13M | 3.01M | 2.73M | 2.84M |
| מס הכנסה נדחה | 81.44M | -6.48M | -1.29M | 1.13M | 6.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.47M | 12.43M | 14.04M | 16.28M | 15.37M |
| שינוי בהון החוזר | 8.31M | -6.56M | -747.00K | 6.07M | 2.74M |
| יתרת לקוחות | -7.46M | -13.01M | -707.00K | -1.09M | -2.47M |
| מלאי | -3.47M | -29.00K | -771.00K | -4.48M | -2.23M |
| יתרת ספקים | 15.82M | 1.71M | -10.98M | 11.79M | 3.04M |
| הון חוזר אחר | 3.42M | 4.78M | 11.72M | -151.00K | 4.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.76M | -4.38M | -4.73M | -507.00K | 3.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 94.86M | -17.43M | -12.06M | 49.93M | -76.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -998.00K | -490.00K | -383.00K | -679.00K | -552.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -4.23M | -100.67M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -112.38M | -364.77M | -512.61M | -349.26M | -420.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 208.24M | 352.06M | 601.60M | 399.86M | 344.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.91M | -155.00K | 0 | 734.00K | 3.55M |
| פירעון חוב | -1.99M | -155.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 734.00K | 3.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -915.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.32M | 102.79M | 136.29M | 135.03M | 52.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 126.00K | -163.00K | 47.00K | 315.00K | -85.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -17.36M | -33.51M | 792.00K | 82.96M | -9.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.79M | 136.29M | 135.50M | 52.07M | 61.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.32M | 102.79M | 136.29M | 135.03M | 52.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -110.44M | -16.25M | 12.42M | 31.31M | 63.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.44M | -15.76M | 12.80M | 31.98M | 64.21M |
| הוצאות הוניות | -998.00K | -490.00K | -383.00K | -679.00K | -552.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD