Vital Metals Ltd (VJF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.98 | 2.98 | 0.43 | 4.11 | 1.31 |
| יחס מהיר | 2.98 | 2.98 | 0.43 | 3.71 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 2.78 | 2.78 | 0.21 | 3.05 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | -4.87 | -4.87 | -0.77 | 1.27 | -4.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.09 | -2.09 | -0.75 | -0.49 | -2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -35.01 | -35.01 | -1.04 | -5.53 | -48.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 702.37K | 702.37K | -2.81M | 2.32M | -6.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | -5.05 | -5.05 | -1.73 | -3.45 | -9.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.89 | -6.89 | -12.25 | -4.19 | -15.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | 0.98 | -0.61 | 0.80 | -0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -110.45% | 31.02% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -354.80% | -156.41% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -279.09% | -127.26% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -398.86% | -138.29% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -387.37% | -189.38% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -387.37% | 87.40% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -387.37% | -189.38% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | -46.15% | 804.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 492.63% | 492.63% | 97.12% | 136.94% | 95.99% |
| תשואה על הנכסים | -32.25% | -32.25% | -5.57% | 3.83% | -82.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.51% | -34.46% | -5.92% | 3.99% | -98.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.72% | -6.72% | -5.89% | -6.18% | -11.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.71% | -6.71% | -5.78% | -6.14% | -11.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.25% | -32.25% | -5.57% | 3.84% | -82.25% |
| תשואת רווחים | -83.88% | -88.04% | -28.08% | 0.28% | -2.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 2.53 | 3.46 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.68 | 0.68 | 11.24 | 4.32 | 1.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.98 | -2,179.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.63 | 1.14 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -535.64 | -535.64 | 111.80 | 112.52 | -230.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 144.28 | 105.34 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 91.72 | -0.17 |
| ימי אשראי מספקים | 535.64 | 535.64 | 32.47 | 84.54 | 230.18 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 144.28 | 197.06 | -0.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.54 | 1.54 | 1.00 | 7.78 | 7.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.84 | -1.84 | -298.59 | -0.15 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.84 | -1.84 | -298.59 | -0.15 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.00 | -3.00 | -0.65 | -0.69 | -0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -1.34 | -0.22 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.90% | -22.98% | -9.78% | -0.53% | -2.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.07 | -1.14 | -3.56 | 363.40 | -44.96 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 13.80 | 317.60 | 0 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.39 | 0.21 | 14.52 | 44.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.57 | -4.35 | -10.23 | -188.91 | -46.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.04 | -6.71 | -10.26 | -1,470.69 | -333.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | 0.00 | -3.49 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.39 | 0.21 | 14.52 | 44.38 |
| מכפיל שווי חברה | -5.91 | -5.58 | -5.55 | -248.77 | -443.65 |
| שווי חברה | 17.01M | 16.08M | 13.24M | 840.41M | 2.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.91 | -5.58 | -5.55 | -248.77 | -443.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 15.49 | 316.58 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.92 | -3.70 | -11.49 | -188.31 | -46.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.04 | -5.71 | -11.52 | -1,465.97 | -334.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.26 | 0.47 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.26 | 0.47 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.09 | -0.03 | 0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.46 | 8.05 |
| נטל ריבית | 4.93 | 4.93 | 1.09 | 1.21 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.88 | 1.35 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.29 | 0.35 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.17 | 0.35 | 0 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-AUD