Sacyr SA (VHM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.15 | 1.14 | 1.09 | 1.27 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.40 | 0.27 | 0.27 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.22 | 0.13 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.07 | 1.04 | 0.49 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.14B | -9.57B | -9.08B | -8.67B | -10.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 8.98 | 8.25 | 8.70 | 10.92 | 18.46 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.95 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.94 |
| יחס מינוף פיננסי | 18.24 | 16.89 | 17.85 | 21.75 | 32.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.39 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.89 | 1.54 | 1.64 | 1.56 | 2.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.92 | 2.75 | 3.70 | 4.17 | 5.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.13 | 11.67 | 12.94 | 14.54 | 16.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.40 | 5.17 | 5.36 | 4.90 | 6.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.24% | 16.27% | 68.25% | 70.12% | 81.90% |
| שיעור EBIT | 23.27% | 23.26% | 25.58% | 27.63% | 20.69% |
| שיעור EBITDA | 27.26% | 27.22% | 29.14% | 31.06% | 23.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.52% | 23.36% | 26.81% | 27.13% | 25.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.83% | 8.79% | 9.40% | 10.19% | 9.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.75% | 1.84% | 2.48% | 3.32% | 2.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.21% | 5.01% | 5.64% | 0.85% | 6.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 31.13% | 20.95% | 26.40% | 32.64% | 22.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.54% | 37.62% | 35.05% | 37.54% | 38.88% |
| תשואה על הנכסים | 0.71% | 0.49% | 0.63% | 0.89% | 0.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.38% | 8.25% | 11.26% | 19.25% | 20.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.74% | 8.69% | 10.24% | 11.39% | 9.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.63% | 4.49% | 5.55% | 0.82% | 5.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.72% | 0.49% | 0.63% | 0.89% | 0.64% |
| תשואת רווחים | 4.17% | 2.78% | 4.85% | 7.50% | 6.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.30 | 1.33 | 1.42 | 3.05 | 1.41 |
| מחזור זכאים | 1.46 | 1.44 | 0.62 | 1.00 | 1.47 |
| מחזור מלאי | 21.61 | 24.52 | 10.95 | 6.52 | 12.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.94 | 10.44 | 9.74 | 9.44 | 7.17 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.88 | 5.90 | 6.62 | 5.29 | 5.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.18 | 34.65 | -299.36 | -190.79 | 39.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 281.72 | 274.10 | 256.49 | 119.84 | 259.51 |
| ימי מלאי | 16.89 | 14.88 | 33.34 | 56.02 | 28.52 |
| ימי אשראי מספקים | 250.43 | 254.34 | 589.19 | 366.66 | 248.80 |
| מחזור תפעולי | 298.61 | 288.98 | 289.83 | 175.87 | 288.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.71 | 1.76 | 1.30 | 1.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.39 | 1.31 | 0.96 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.32 | 0.45 | 0.34 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 0.74 | 0.74 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.55 | 3.80 | 3.25 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.33 | 3.89 | 3.80 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.29 | 0.28 | 0.18 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 35.80% | 41.15% | 30.55% | 8.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.69 | 35.18 | 21.20 | 13.34 | 14.80 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.66 | 0.51 | 0.44 | 0.33 |
| מכפיל הון | 3.12 | 2.96 | 2.32 | 2.57 | 3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.79 | 2.43 | 3.27 | 12.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.27 | 1.81 | 2.41 | 2.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | -1.32 | -0.57 | 0.40 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.12 | 2.96 | 2.32 | 2.57 | 3.05 |
| מכפיל שווי חברה | 7.77 | 7.60 | 7.11 | 6.32 | 8.28 |
| שווי חברה | 10.30B | 9.64B | 9.47B | 9.05B | 9.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.77 | 7.60 | 7.11 | 6.32 | 8.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 2.07 | 2.07 | 1.96 | 1.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.73 | 9.85 | 14.50 | 72.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.09 | 7.32 | 10.68 | 13.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.63 | 2.66 | 2.69 | 2.53 | 1.84 |
| הון עצמי למניה | 1.27 | 1.31 | 1.37 | 1.22 | 0.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.92 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 5.99 | 5.85 | 6.22 | 7.06 | 7.91 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.23 | 0.18 |
| נטל מס | 0.31 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.22 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.32 | 3.01 | 5.53 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-EUR