Veritone (VEK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.71 | 0.97 | 0.97 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.71 | 0.97 | 0.97 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | -0.74 | -0.73 | -0.04 | -0.09 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.51 | -0.41 | -0.40 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.10 | -1.17 | -3.19 | -13.15 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -63.14M | -40.24M | -125.20M | -154.90M | -66.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.26 | 0.61 | 0.38 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 0.69 | 8.91 | 3.74 | 1.75 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.41 | 0.90 | 0.79 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.89 | 0.78 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.92 | 2.68 | 14.72 | 9.93 | 5.32 |
| יחס כיסוי חוב | -1.54 | -1.32 | -2.77 | -4.38 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.65 | -7.46 | -7.31 | -40.69 | -7.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.15 | 0.96 | 2.10 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.53 | 0.91 | 3.47 | 3.93 | 4.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.42 | -0.27 | -1.75 | -2.43 | -8.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.57% | 38.41% | 70.58% | 72.23% | 81.68% |
| שיעור EBIT | -114.92% | -110.38% | -95.13% | -66.28% | -12.28% |
| שיעור EBITDA | -87.42% | -79.94% | -63.46% | -39.52% | 3.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -90.22% | -82.59% | -95.22% | -99.58% | -25.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -120.17% | -121.44% | -108.16% | -69.05% | -15.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -118.27% | -121.19% | -40.36% | -58.63% | -17.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -118.27% | -121.19% | -103.99% | -65.72% | -17.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.42% | 99.80% | 37.31% | 84.92% | 109.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.19% | 147.04% | 113.59% | 69.33% | 61.19% |
| תשואה על הנכסים | -71.87% | -61.30% | -18.88% | -15.47% | -6.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -249.64% | -164.01% | -277.91% | -153.68% | -32.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -169.78% | -96.99% | -64.34% | -53.25% | -16.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -85.77% | -61.06% | -58.27% | -48.57% | -16.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -164.70% | -125.00% | -43.75% | -24.23% | -8.56% |
| תשואת רווחים | -169.67% | -37.95% | -29.97% | -87.75% | -13.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.22 | 2.40 | 2.82 | 2.81 | 1.87 |
| מחזור זכאים | 2.84 | 1.97 | 1.05 | 0.92 | 0.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.90 | 9.62 | 8.51 | 10.26 | 28.30 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.51 | 0.47 | 0.26 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.83 | -5.87 | -24.36 | 2.54 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.88 | -32.65 | -217.50 | -265.64 | -489.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.43 | 152.21 | 129.44 | 129.81 | 194.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 128.31 | 184.87 | 346.93 | 395.45 | 684.73 |
| מחזור תפעולי | 113.43 | 152.21 | 129.44 | 129.81 | 194.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.53 | -0.84 | -0.65 | -2.07 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.58 | -0.92 | -0.81 | -2.21 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.09 | 1.25 | 1.07 | -0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.66 | -10.69 | -4.05 | -14.93 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.66 | -10.69 | -4.05 | -14.93 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10 | -1.13 | -0.21 | -0.54 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.55 | -0.58 | -0.27 | -0.76 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -80.53% | -19.76% | -24.71% | -122.05% | -0.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.53 | -2.64 | -3.35 | -1.14 | -7.47 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 3.19 | 1.35 | 0.67 | 1.28 |
| מכפיל הון | 1.66 | 4.32 | 9.27 | 1.75 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.24 | -5.06 | -4.05 | -0.82 | -185.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26 | -5.53 | -5.05 | -0.87 | 51.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.03 | 0.09 | -0.01 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 4.32 | 9.27 | 1.75 | 2.39 |
| מכפיל שווי חברה | -1.28 | -4.26 | -3.87 | -4.12 | 28.38 |
| שווי חברה | 101.03M | 314.22M | 227.74M | 162.94M | 146.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.28 | -4.26 | -3.87 | -4.12 | 28.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 3.41 | 2.46 | 1.63 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.85 | -5.40 | -7.39 | -2.00 | -142.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.02 | -5.91 | -9.21 | -2.13 | 39.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.49 | -0.39 | -2.61 | -2.68 | -1.29 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 1.08 | 0.35 | 1.03 | 2.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 0.96 | 1.46 | 2.44 | 2.71 | 4.16 |
| רווח נקי למניה | -1.14 | -1.76 | -0.98 | -1.59 | -0.71 |
| נטל מס | 0.98 | 1.00 | 0.37 | 0.85 | 1.10 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.10 | 1.14 | 1.04 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.41 | 0.29 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 0.61 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.48 | 0.26 | 1.30 | -0.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD