Zephyr Energy (VD5N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.39 | 0.31 | 0.39 | 0.33 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.31 | 0.39 | 0.33 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.14 | 0.31 | 0.10 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | -0.16 | -0.24 | 0.13 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.08 | 0.39 | 0.32 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | -0.11 | 0.62 | 0.40 | 1.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.03M | -27.74M | -29.39M | -36.08M | -29.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.40 | 0.52 | 0.55 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.59 | 1.83 | 1.74 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.08 | -0.29 | 0.30 | 1.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.73 | -1.60 | -0.99 | 0.34 | 12.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.40 | 0.40 | 0.63 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.92 | 14.09 | -2.15 | 3.96 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.82% | 14.66% | 29.64% | 28.50% | 54.55% |
| שיעור EBIT | 10.56% | -28.78% | -69.18% | -6.31% | 41.98% |
| שיעור EBITDA | 22.23% | 10.32% | -30.91% | 31.87% | 72.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.56% | -28.78% | -12.91% | 4.70% | 68.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.28% | -77.35% | -82.25% | -20.07% | 51.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.25% | -77.35% | -80.62% | -13.89% | 46.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.50% | -77.35% | -80.62% | -13.89% | 46.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.90% | 100.00% | 98.02% | 69.19% | 90.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 192.02% | 268.80% | 637.17% | -427.26% | 75.16% |
| תשואה על הנכסים | 4.21% | -11.79% | -20.94% | -3.11% | 18.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.50% | -18.72% | -38.28% | -5.41% | 31.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.80% | -5.74% | -5.21% | 1.55% | 36.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.29% | -4.73% | -3.79% | 0.78% | 27.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.21% | -11.79% | -20.94% | -3.11% | 18.40% |
| תשואת רווחים | 4.37% | -18.48% | -29.59% | -6.20% | 16.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.39 | 4.03 | 9.81 | 3.28 | 10.48 |
| מחזור זכאים | 11.99 | 2.63 | 9.14 | 3.53 | 2.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.74 | 0.51 | 0.30 | 0.25 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.15 | 0.26 | 0.22 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.40 | -0.80 | -1.09 | -1.38 | -5.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.30 | -48.03 | -2.72 | 7.85 | -138.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.73 | 90.52 | 37.19 | 111.36 | 34.84 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 30.43 | 138.55 | 39.91 | 103.51 | 173.71 |
| מחזור תפעולי | 107.73 | 90.52 | 37.19 | 111.36 | 34.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.08 | 5.07 | -0.06 | -1.76 | 0.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.93 | -0.25 | 0.95 | 0.36 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.93 | -0.25 | 0.95 | 0.36 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.07 | 0.49 | 0.33 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.26 | -0.12 | 0.53 | 0.46 | 0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.76% | -14.40% | -1.14% | -36.23% | 0.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.96 | -5.47 | -3.37 | -16.14 | 6.14 |
| מכפיל מכירות | 4.63 | 4.19 | 2.72 | 2.24 | 2.88 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.01 | 1.29 | 0.87 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.50 | -6.94 | -88.08 | -2.76 | 1,329.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.69 | -35.18 | 5.10 | 4.86 | 4.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.11 | -0.01 | 0.14 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.01 | 1.29 | 0.87 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | 25.74 | 54.64 | -10.96 | 10.99 | 4.50 |
| שווי חברה | 108.93M | 80.10M | 82.25M | 88.33M | 134.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.75 | 54.64 | -10.96 | 10.99 | 4.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.73 | 5.64 | 3.39 | 3.50 | 3.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.52 | -9.36 | -109.52 | -4.31 | 1,513.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.88 | -47.41 | 6.34 | 7.59 | 4.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.31 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.69 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.92 | 2.69 | 1.19 | 3.18 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.43 | 0.25 | 0.24 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.22 | 0.15 | -0.65 | -2.30 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD