Columbus Mckinnon (VC3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -146.21M | 45.61M | 67.20M | 48.88M | 98.89M |
| רווח נקי | -229.54M | -5.14M | 46.63M | 29.66M | 9.11M |
| פחת והפחתות | 77.04M | 48.19M | 45.95M | 41.95M | 28.15M |
| מס הכנסה נדחה | -10.71M | -20.26M | -15.29M | -1.97M | -8.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.57M | 6.26M | 12.04M | 11.25M | 8.02M |
| שינוי בהון החוזר | -126.15M | -24.75M | -37.36M | -57.05M | 37.41M |
| יתרת לקוחות | -10.68M | 4.48M | -14.43M | -18.99M | 21.47M |
| מלאי | 15.27M | -13.04M | -1.31M | -40.20M | 20.66M |
| יתרת ספקים | -2.65M | 11.14M | 4.75M | 12.68M | 10.34M |
| הון חוזר אחר | -128.09M | -27.34M | -26.36M | -10.54M | -15.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 133.58M | 41.32M | 15.23M | 25.04M | 24.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.46B | -19.89M | -133.36M | -554.31M | -5.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.86M | -21.41M | -24.81M | -13.10M | -12.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -108.15M | -539.78M | 12.30M |
| רכישת השקעות | -3.17M | -3.68M | -4.08M | -7.13M | -4.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 984.00K | 5.06M | 3.53M | 4.43M | 5.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.44B | 139.00K | 144.00K | 1.27M | -5.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.65B | -86.75M | 48.20M | 420.70M | -10.19M |
| פירעון חוב | 1.88B | -60.67M | 59.40M | 247.15M | -4.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 781.01M | 371.00K | 1.60M | 209.66M | 1.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -10.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.04M | -8.04M | -8.04M | -6.56M | -5.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.38M | -8.41M | -4.75M | -29.55M | -1.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.23M | 53.93M | 114.38M | 115.64M | 202.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.46M | 583.00K | -1.09M | -2.01M | 4.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 43.30M | -60.44M | -19.05M | -86.74M | 87.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.93M | 114.38M | 133.43M | 202.38M | 114.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.23M | 53.93M | 114.38M | 115.64M | 202.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -164.07M | 24.20M | 42.39M | 35.78M | 86.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -146.21M | 45.61M | 67.20M | 48.88M | 98.89M |
| הוצאות הוניות | -17.86M | -21.41M | -24.81M | -13.10M | -12.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD