Van Lanschot N.V. (VA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.13 | 4.07 | 0.20 | 0.30 | 125.40 |
| יחס מהיר | 0.13 | 4.07 | 0.20 | 0.30 | 234.35 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 3.83 | 0.19 | 0.36 | 121.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 1.15 | 0.01 | 0.03 | 7.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.15 | 0.75 | 2.28 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.28B | -14.20B | -12.96B | -12.66B | -11.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.02 | 2.07 | 1.74 | 1.85 | 1.53 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.34 | 13.91 | 12.33 | 12.48 | 12.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.18 | 0.29 | 0.33 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.54 | 0.48 | 0.38 | 0.50 | 1.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 1.14 | 1.27 | 2.08 | 2.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 72.16 | 73.15 | 68.12 | 67.30 | 54.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.69 | 1.97 | -0.41 | -4.58 | -12.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.42% | 61.65% | 100.00% | 100.00% | 94.82% |
| שיעור EBIT | 11.07% | 17.13% | -4.78% | 23.24% | 17.45% |
| שיעור EBITDA | 14.54% | 20.22% | 31.75% | 28.18% | 22.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.24% | 17.69% | 25.78% | 24.60% | 17.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.41% | 17.13% | 26.97% | 24.60% | 20.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.17% | 12.88% | 19.75% | 18.76% | 14.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.35% | 12.33% | 19.78% | 18.75% | 14.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.98% | 75.22% | 73.25% | 76.26% | 70.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.68% | 96.80% | 104.59% | 100.00% | 114.99% |
| תשואה על הנכסים | 1.02% | 0.88% | 0.83% | 0.74% | 0.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.78% | 12.31% | 10.29% | 9.28% | 6.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.85% | 1.26% | 4.61% | 2.19% | 0.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.21% | 0.87% | 3.29% | 1.71% | 0.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.04% | 0.90% | 0.85% | 0.76% | 0.50% |
| תשואת רווחים | 6.75% | 7.00% | 7.68% | 10.60% | 9.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4,324.66 | 22.81 | 4.62 | 4.97 | 5.09 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.90 | 6.51 | -3.80 | 3.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.55 | 10.46 | 10.04 | 10.24 | 8.55 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.26 | -0.28 | -0.09 | -0.50 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.08 | -36.90 | 22.95 | 169.36 | -12,038.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.08 | 16.00 | 79.00 | 73.37 | 71.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -11,999.64 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 52.90 | 56.04 | -95.99 | 110.14 |
| מחזור תפעולי | 0.08 | 16.00 | 79.00 | 73.37 | -11,927.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.02 | 15.38 | 2.03 | 6.92 | 5.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.15 | 13.67 | 1.40 | 6.46 | 5.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.87 | 1.71 | 0.63 | 0.45 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.89 | 0.69 | 0.93 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.26 | 2.53 | 0.71 | 1.57 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.74 | 8.99 | 3.21 | 15.31 | 20.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.25 | 0.04 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.53 | 0.12 | 0.43 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.50% | 25.85% | 3.20% | 22.96% | 24.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.59 | 15.11 | 14.00 | 9.44 | 10.59 |
| מכפיל מכירות | 2.09 | 1.84 | 2.57 | 1.77 | 1.50 |
| מכפיל הון | 2.02 | 1.76 | 1.34 | 0.88 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.06 | 3.87 | 31.21 | 4.35 | 4.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.60 | 3.44 | 21.49 | 4.07 | 3.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.39 | 1.21 | 1.36 | 0.19 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 1.76 | 1.34 | 0.88 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 19.08 | 11.06 | 7.70 | 1.70 | -5.64 |
| שווי חברה | 3.48B | 2.73B | 1.75B | 320.07M | -762.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.08 | 11.06 | 7.70 | 1.70 | -5.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.77 | 2.24 | 2.44 | 0.48 | -1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.04 | 4.71 | 29.64 | 1.18 | -3.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.41 | 4.18 | 20.40 | 1.10 | -3.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.52 | 22.89 | 25.21 | 24.68 | 26.42 |
| הון עצמי למניה | 30.53 | 30.11 | 32.49 | 32.14 | 33.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 29.41 | 28.76 | 16.93 | 15.90 | 14.56 |
| רווח נקי למניה | 4.17 | 3.71 | 3.34 | 2.98 | 2.07 |
| נטל מס | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.76 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.66 | 1.00 | -5.65 | 1.06 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.78 | 4.40 | 0.44 | 2.45 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-EUR