XWELL (V9G0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.71M | -11.01M | -16.07M | -24.19M | 14.56M |
| רווח נקי | -16.11M | -16.49M | -27.74M | -32.63M | 2.89M |
| פחת והפחתות | 1.78M | 2.27M | 3.55M | 7.27M | 4.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.08M | 893.00K | 2.32M | 3.87M | 2.86M |
| שינוי בהון החוזר | -2.26M | -1.59M | -1.92M | -9.94M | 1.63M |
| יתרת לקוחות | 247.00K | -193.00K | 1.19M | -1.84M | -1.12M |
| מלאי | -8.00K | 399.00K | 261.00K | 592.00K | -1.11M |
| יתרת ספקים | 1.21M | 387.00K | -488.00K | -3.25M | 6.69M |
| הון חוזר אחר | -3.71M | -2.18M | -2.88M | -5.45M | -2.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.80M | 3.90M | 7.72M | 7.23M | 2.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.33M | 5.90M | 5.65M | -34.84M | -5.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.96M | -1.78M | -1.91M | -6.84M | -4.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.39M | -4.85M | 2.43M |
| רכישת השקעות | -95.00K | -299.00K | 0 | -23.15M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.39M | 7.99M | 9.42M | 34.84M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -9.00K | -468.00K | -34.84M | -3.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.94M | 1.36M | 8.00K | -27.38M | 6.35M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -3.58M | -2.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.75M | 1.36M | 0 | 0 | 17.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.79M | 0 | -22.00K | -23.86M | -7.83M |
| דיבידנדים ששולמו | -267.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 258.00K | 4.00K | 30.00K | 69.00K | -841.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.87M | 5.30M | 9.19M | 19.79M | 106.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.00K | -136.00K | -185.00K | -60.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.43M | -3.89M | -10.60M | -86.47M | 15.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.30M | 9.19M | 19.79M | 106.26M | 90.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.87M | 5.30M | 9.19M | 19.79M | 106.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.68M | -12.80M | -18.45M | -31.03M | 6.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.71M | -11.01M | -16.07M | -24.19M | 14.56M |
| הוצאות הוניות | -2.96M | -1.79M | -2.37M | -6.84M | -7.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD