Mabuchi Motor Co (V94) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.36B | 40.13B | 31.74B | 10.21B | 8.74B |
| רווח נקי | 26.27B | 12.83B | 19.42B | 14.30B | 14.25B |
| פחת והפחתות | 13.51B | 14.80B | 13.10B | 12.12B | 10.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.27B | 4.58B | 5.55B | -10.34B | -11.03B |
| יתרת לקוחות | 2.14B | -962.00M | -2.23B | -2.92B | 2.64B |
| מלאי | 5.17B | 4.35B | 6.22B | -5.25B | -14.11B |
| יתרת ספקים | 802.00M | -1.22B | 379.00M | -188.00M | 750.00M |
| הון חוזר אחר | -5.83B | 2.41B | 1.18B | -1.99B | -313.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.69B | 7.92B | -6.33B | -5.87B | -4.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.52B | -15.75B | -15.61B | -10.47B | -12.97B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.26B | -14.07B | -13.01B | -10.47B | -9.62B |
| רכישות, נטו | -889.00M | -1.21B | -2.01B | 12.00M | -4.06B |
| רכישת השקעות | -3.87B | -3.10B | -2.96B | -1.00B | -737.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.84B | 2.90B | 2.36B | 1.20B | 1.31B |
| פעילויות השקעה אחרות | -335.00M | -267.00M | 11.00M | -201.00M | 140.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.39B | -16.18B | -11.85B | -10.09B | -11.29B |
| פירעון חוב | -1.03B | -313.00M | -306.00M | 990.00M | -257.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 303.00M | 345.00M | 711.00M | 1.19B | 251.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.00B | -6.00B | -3.46B | -4.13B | -3.01B |
| דיבידנדים ששולמו | -9.66B | -10.21B | -8.79B | -8.14B | -8.27B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 0 | -1.00M | -1.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 143.41B | 130.57B | 112.30B | 101.26B | 103.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.38B | 10.07B | 6.76B | 8.07B | 8.86B |
| שינוי נטו במזומנים | 12.84B | 18.27B | 11.05B | -2.28B | -6.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 130.57B | 112.30B | 101.26B | 103.54B | 110.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 143.41B | 130.57B | 112.30B | 101.26B | 103.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.11B | 26.07B | 18.74B | -267.00M | -879.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.36B | 40.13B | 31.74B | 10.21B | 8.74B |
| הוצאות הוניות | -10.26B | -14.07B | -13.01B | -10.47B | -9.62B |
הנתונים מוצגים ב-JPY