Assembly Biosciences (V7B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.09M | -51.12M | 22.74M | -84.46M | -93.40M |
| רווח נקי | -6.12M | -40.18M | -61.23M | -93.09M | -129.86M |
| פחת והפחתות | 129.00K | 129.00K | 450.00K | 498.00K | 466.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.68M | 3.12M | 5.12M | 6.59M | 5.24M |
| שינוי בהון החוזר | -38.28M | -11.95M | 76.34M | -2.12M | -11.40M |
| יתרת לקוחות | -974.00K | 43.00K | 901.00K | -608.00K | 894.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.10M |
| יתרת ספקים | 586.00K | 124.00K | -2.03M | -166.00K | -1.94M |
| הון חוזר אחר | -37.89M | -12.12M | 77.47M | -1.35M | -6.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.50M | -2.24M | 2.06M | 3.66M | 44.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -113.47M | 40.17M | -69.14M | 90.64M | 26.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.00K | -28.00K | -255.00K | -102.00K | -3.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.50M | 1.50M |
| רכישת השקעות | -232.18M | -90.50M | -133.92M | -27.58M | -160.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 116.43M | 130.70M | 65.02M | 116.83M | 187.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.35M | 0 | 24.00K | 0 | 857.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 174.67M | 29.45M | 13.82M | 614.00K | 53.06M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 174.67M | 29.29M | 13.69M | 325.00K | 52.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 155.00K | 129.00K | 289.00K | 258.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.45M | 38.34M | 19.84M | 52.42M | 45.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.11M | 18.50M | -32.58M | 6.79M | -13.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.34M | 19.84M | 52.42M | 45.63M | 59.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.45M | 38.34M | 19.84M | 52.42M | 45.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -41.16M | -51.15M | 22.49M | -84.57M | -96.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.09M | -51.12M | 22.74M | -84.46M | -93.40M |
| הוצאות הוניות | -66.00K | -28.00K | -255.00K | -102.00K | -3.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD