Vesuvius (V4S) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.50M | 158.70M | 216.50M | 212.40M | 46.20M |
| רווח נקי | 52.20M | 87.20M | 118.50M | 181.10M | 102.10M |
| פחת והפחתות | 76.40M | 72.20M | 68.10M | 65.90M | 59.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -7.30M | -171.90M | -218.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 5.10M | 3.10M |
| שינוי בהון החוזר | -15.60M | -29.00M | 20.30M | -10.30M | -101.90M |
| יתרת לקוחות | -19.80M | 1.90M | 2.60M | -9.20M | -53.50M |
| מלאי | 10.80M | -14.30M | 9.90M | 2.20M | -113.50M |
| יתרת ספקים | 7.60M | 11.80M | 8.30M | -28.00M | 70.60M |
| הון חוזר אחר | -14.20M | -16.60M | -500.00K | 24.70M | -5.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.50M | 28.30M | 16.90M | 141.20M | 200.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -118.70M | -95.40M | -86.20M | -88.30M | -87.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.40M | -88.10M | -92.60M | -89.20M | -45.50M |
| רכישות, נטו | -29.50M | 400.00K | 5.40M | -400.00K | -42.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.30M | 1.00M | 1.30M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.20M | -40.50M | -128.30M | -105.20M | -800.00K |
| פירעון חוב | 130.10M | 103.60M | -61.30M | -37.00M | 58.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -34.80M | -80.50M | -4.20M | -6.90M | -1.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -57.90M | -61.10M | -60.70M | -58.10M | -55.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.20M | -2.50M | -2.10M | -3.20M | -2.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 190.60M | 178.60M | 160.80M | 184.20M | 169.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.80M | -5.00M | -21.00M | -200.00K | -1.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.20M | 17.80M | -19.00M | 17.40M | -44.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 186.40M | 160.80M | 179.80M | 169.10M | 209.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 190.60M | 178.60M | 160.80M | 184.20M | 169.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.40M | 70.60M | 123.90M | 123.20M | 700.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.50M | 158.70M | 216.50M | 211.10M | 45.20M |
| הוצאות הוניות | -78.10M | -88.10M | -92.60M | -89.20M | -45.50M |
הנתונים מוצגים ב-GBP