Urbas Grupo Financiero, S.A. (UZY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 2.05 | 2.66 | 2.35 | 2.28 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.58 | 0.65 | 0.60 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.31 | 0.05 | 0.04 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.18 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 191.27M | 191.27M | 285.20M | 258.74M | 245.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.27 | 0.46 | 0.50 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.31 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.85 | 1.92 | 2.06 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | -0.81 | -0.81 | 0.25 | 0.34 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.04 | -5.04 | 0.96 | 0.97 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.38 | 1.21 | 1.49 | 0.66 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.12 | -1.12 | 9.68 | 5.82 | 205.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.77% | 35.77% | 39.38% | 35.25% | 27.67% |
| שיעור EBIT | -63.51% | -63.51% | 6.35% | 11.41% | -2.76% |
| שיעור EBITDA | -59.59% | -59.59% | 10.40% | 14.46% | 0.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -67.64% | -67.64% | 6.87% | 5.46% | 6.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -83.08% | -83.08% | 4.95% | 5.76% | 30.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -80.18% | -80.18% | 6.94% | 5.32% | 29.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -80.46% | -80.46% | 6.05% | 5.43% | 29.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.51% | 96.51% | 140.37% | 92.45% | 99.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.83% | 122.83% | 72.02% | 105.45% | 431.49% |
| תשואה על הנכסים | -14.67% | -14.67% | 1.43% | 1.36% | 5.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.55% | -27.13% | 2.75% | 2.80% | 10.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.15% | -18.15% | 1.94% | 2.01% | 1.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.24% | -15.24% | 1.75% | 1.68% | 1.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.57% | -17.57% | 1.67% | 1.56% | 6.05% |
| תשואת רווחים | -137.92% | -121.37% | 8.93% | 3.70% | 11.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.29 | 1.29 | 2.48 | 2.92 | 2.79 |
| מחזור זכאים | 0.75 | 0.75 | 1.46 | 1.41 | 1.10 |
| מחזור מלאי | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.31 | 0.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.65 | 5.65 | 7.00 | 12.37 | 8.04 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.41 | 0.41 | 0.48 | 0.64 | 0.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,248.03 | 1,248.03 | 1,468.15 | 1,040.88 | 1,420.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 282.68 | 282.68 | 147.45 | 125.12 | 130.96 |
| ימי מלאי | 1,450.14 | 1,450.14 | 1,569.94 | 1,175.43 | 1,622.49 |
| ימי אשראי מספקים | 484.79 | 484.79 | 249.24 | 259.68 | 332.80 |
| מחזור תפעולי | 1,732.82 | 1,732.82 | 1,717.39 | 1,300.56 | 1,753.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.85 | 1.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 90.44 | 90.44 | 22.25 | 6.79 | -3.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 90.44 | 90.44 | 22.25 | 6.79 | -3.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.49% | 5.72% | 9.34% | 3.76% | -5.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.73 | -0.83 | 11.20 | 27.01 | 8.37 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.66 | 0.78 | 1.44 | 2.49 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.22 | 0.31 | 0.76 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.41 | 17.49 | 10.71 | 26.62 | -18.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.22 | 17.29 | 10.23 | 22.70 | -23.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.00 | 0 | -0.36 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.22 | 0.31 | 0.76 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | -2.10 | -2.23 | 17.15 | 15.76 | 582.51 |
| שווי חברה | 213.36M | 226.71M | 431.35M | 695.62M | 775.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.10 | -2.23 | 17.15 | 15.76 | 582.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 1.33 | 1.78 | 2.28 | 3.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.13 | 35.20 | 24.57 | 42.21 | -28.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.76 | 34.81 | 23.47 | 35.99 | -36.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | -0.22 | 0.06 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 1.40 | 0.92 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.31 | 0.78 | 0.50 | -10.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.05 | -0.05 | 1.54 | 1.10 | -0.35 |
הנתונים מוצגים ב-EUR