Edenville Energy (UZH0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -338.01K | -1.09M | -1.36M | -1.27M | -1.48M |
| רווח נקי | -902.37K | -2.00M | -1.68M | -1.75M | -1.46M |
| פחת והפחתות | 29.29K | 38.10K | 114.42K | 327.74K | 264.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 255.08K | 154.81K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 495.09K | 345.63K | 918.00 | -78.53K | -293.79K |
| יתרת לקוחות | 13.76K | -1.07K | -94.50K | -92.62K | -116.77K |
| מלאי | 306.00 | -4.76K | -8.80K | 40.90K | 17.80K |
| יתרת ספקים | 481.03K | 351.46K | 104.22K | -26.82K | -286.97K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.97K | 265.97K | 51.60K | 236.89K | 6.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -237.39K | 2.35K | 3.26K | -41.24K | 701.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.18K | 0 | 0 | -41.24K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -228.21K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.35K | 3.26K | 0 | 701.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 544.11K | 492.25K | 1.76M | 316.22K | 2.69M |
| פירעון חוב | 586.77K | 150.00K | 0 | 0 | -432.23K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 368.35K | 1.81M | 360.15K | 3.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -42.66K | -26.10K | -58.14K | -43.93K | -257.76K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.57K | 36.04K | 633.09K | 237.30K | 1.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -177.00 | 2.32K | -4.32K | 426.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -31.47K | -597.06K | 395.79K | -992.50K | 1.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.04K | 633.09K | 237.30K | 1.23M | 25.69K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.57K | 36.04K | 633.09K | 237.30K | 1.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -347.19K | -1.09M | -1.36M | -1.31M | -1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -338.01K | -1.09M | -1.36M | -1.27M | -1.48M |
| הוצאות הוניות | -9.18K | 5.00 | 0 | -41.24K | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-GBP