ESR-REIT (UZ00) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.08M | 269.62M | 260.08M | 193.63M | 152.77M |
| רווח נקי | 5.60M | -95.87M | -85.65M | -261.95M | 107.76M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.61M | 26.74M | 4.47M | -33.19M | -11.08M |
| יתרת לקוחות | 37.10M | -36.34M | 11.72M | -9.46M | -10.74M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -51.72M | 0 | -8.93M | -23.73M | -341.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 63.07M | 1.67M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 208.09M | 338.76M | 342.92M | 488.77M | 56.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.31M | -436.95M | 360.85M | -267.02M | -149.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.11M | -26.20M | -93.54M | -98.57M | -28.48M |
| רכישות, נטו | -8.88M | -185.15M | 0 | -106.86M | 28.48M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 98.57M | -64.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.68M | 7.87M | 440.61M | 11.13M | 9.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -233.47M | 13.78M | -171.29M | -93.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -183.03M | 200.41M | -626.33M | 93.14M | 2.62M |
| פירעון חוב | 31.20M | 326.65M | -509.88M | 143.24M | 17.85M |
| הנפקת מניות רגילות | -33.00K | 188.20M | 294.68M | 150.00M | 149.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.62M | -12.91M | -2.72M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -192.76M | -194.65M | -217.97M | -97.26M | -103.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.83M | -106.88M | -95.51M | -102.84M | -61.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.29M | 70.21M | 38.41M | 42.95M | 24.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.39M | -1.28M | -800.00K | -953.00K | -3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -23.66M | 31.81M | -4.54M | 18.80M | 6.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.95M | 38.41M | 42.95M | 24.15M | 18.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.29M | 70.21M | 38.41M | 42.95M | 24.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 152.97M | 243.43M | 167.27M | 95.06M | 124.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.08M | 269.62M | 261.74M | 193.63M | 152.77M |
| הוצאות הוניות | -46.11M | -26.20M | -93.54M | -98.57M | -28.48M |
הנתונים מוצגים ב-SGD