Live Ventures (UYXP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.56 | 1.40 | 1.87 | 2.39 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.47 | 0.43 | 0.53 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.15 | -0.01 | 0.06 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.26 | 0.16 | 0.27 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.77 | 0.39 | 0.96 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -119.52M | -118.03M | -152.72M | -138.83M | -46.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.56 | 0.63 | 0.58 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.44 | 2.27 | 3.54 | 2.44 | 1.47 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.69 | 0.78 | 0.71 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.45 | 0.58 | 0.55 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.20 | 4.05 | 5.59 | 4.21 | 2.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 1.14 | 0.20 | 0.80 | 1.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.28 | 1.08 | -0.81 | 1.21 | 6.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.53 | 2.04 | 3.18 | 1.71 | 1.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 75.45 | 74.98 | 87.36 | 82.10 | 47.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.50 | 3.16 | 26.70 | 7.22 | 2.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.14% | 32.74% | 30.63% | 32.54% | 34.10% |
| שיעור EBIT | 2.50% | 9.88% | -3.07% | 4.00% | 12.49% |
| שיעור EBITDA | 7.57% | 14.78% | 2.01% | 9.37% | 18.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.73% | 3.76% | -2.89% | 4.35% | 9.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.93% | 6.38% | -6.63% | 0.41% | 11.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.59% | 5.11% | -5.64% | -0.03% | 8.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.59% | 5.11% | -5.64% | -0.03% | 8.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.91% | 80.07% | 85.14% | -6.94% | 78.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -24.87% | 169.79% | 229.72% | 9.51% | 121.94% |
| תשואה על הנכסים | -0.67% | 5.89% | -6.55% | -0.02% | 8.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.74% | 23.86% | -36.61% | -0.10% | 25.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.30% | 6.07% | -4.91% | 4.77% | 11.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.16% | 4.12% | -3.38% | -0.30% | 8.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.82% | 7.45% | -8.31% | -0.03% | 10.59% |
| תשואת רווחים | -11.17% | 40.01% | -55.53% | -0.12% | 31.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.94 | 11.14 | 10.09 | 8.39 | 9.54 |
| מחזור זכאים | 11.47 | 10.93 | 10.58 | 8.81 | 17.35 |
| מחזור מלאי | 2.42 | 2.48 | 2.60 | 1.82 | 1.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.92 | 3.41 | 3.41 | 2.63 | 2.92 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.15 | 1.16 | 0.84 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.24 | 7.78 | 6.89 | 4.35 | 5.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.35 | 146.62 | 142.27 | 202.10 | 205.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.36 | 32.77 | 36.17 | 43.48 | 38.25 |
| ימי מלאי | 150.81 | 147.24 | 140.60 | 200.04 | 188.51 |
| ימי אשראי מספקים | 31.83 | 33.38 | 34.50 | 41.42 | 21.04 |
| מחזור תפעולי | 184.18 | 180.01 | 176.77 | 243.52 | 226.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.21 | 9.27 | 6.55 | 8.30 | 4.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.77 | 6.78 | 3.86 | 5.10 | 0.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.44 | 2.49 | 2.69 | 3.19 | 3.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.73 | 0.59 | 0.62 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.96 | 3.73 | 2.43 | 2.60 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.96 | 3.73 | 2.43 | 2.60 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 63.63% | 36.91% | 25.26% | 18.04% | 3.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.92 | 2.50 | -1.80 | -869.10 | 3.16 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.13 | 0.10 | 0.25 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.60 | 0.66 | 0.89 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.57 | 2.71 | 3.96 | 5.54 | 31.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.98 | 2.33 | 3.41 | 5.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.01 | -0.00 | 8.66 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.60 | 0.66 | 0.89 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 7.20 | 4.02 | 31.76 | 9.89 | 4.16 |
| שווי חברה | 236.78M | 264.47M | 301.50M | 328.86M | 217.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.20 | 4.02 | 31.76 | 9.89 | 4.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.59 | 0.64 | 0.93 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.15 | 12.61 | 24.84 | 20.56 | 88.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.69 | 9.22 | 14.63 | 12.65 | 14.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.00 | 4.55 | -4.25 | -0.73 | 16.76 |
| הון עצמי למניה | 29.91 | 30.80 | 23.16 | 31.96 | 31.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.20 | 0.15 | 1.07 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 141.37 | 143.80 | 150.26 | 113.34 | 92.07 |
| רווח נקי למניה | -0.84 | 7.35 | -8.48 | -0.03 | 7.94 |
| נטל מס | 0.64 | 0.80 | 0.85 | -0.07 | 0.78 |
| נטל ריבית | -0.37 | 0.65 | 2.16 | 0.10 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -8.61 | 1.26 | -0.77 | -254.85 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD