Bio Green Med Solution (UXI1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.77M | -7.99M | -16.11M | -20.83M | -18.54M |
| רווח נקי | -3.00M | -11.21M | -22.56M | -21.20M | -18.46M |
| פחת והפחתות | 5.00K | 6.00K | 31.00K | 32.00K | 43.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.33M | 592.00K | 1.47M | 1.51M | 1.16M |
| שינוי בהון החוזר | -9.06M | 2.62M | 4.94M | -1.17M | -1.28M |
| יתרת לקוחות | -1.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -1.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -10.51M | -1.81M | 296.00K | 2.58M | 3.03M |
| הון חוזר אחר | 4.09M | 4.44M | 4.64M | -3.74M | -4.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.95M | -37.00K | -69.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -6.00K | -7.00K | -27.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -6.00K | -7.00K | -27.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.26M | 7.82M | 848.00K | 3.00M | 21.74M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.43M | 6.21M | 1.05M | 3.20M | 21.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -61.00K | 0 | -201.00K | -201.00K | -201.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.10M | 1.61M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.51M | 3.14M | 3.38M | 18.35M | 36.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -126.00K | -73.00K | 303.00K | -378.00K | -17.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 368.00K | -241.00K | -14.97M | -18.21M | 3.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.14M | 3.38M | 18.35M | 36.56M | 33.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.51M | 3.14M | 3.38M | 18.35M | 36.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.77M | -7.99M | -16.12M | -20.83M | -18.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.77M | -7.99M | -16.11M | -20.83M | -18.54M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -6.00K | -7.00K | -27.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD