XPO (UX2A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 986.00M | 808.00M | 682.00M | 832.00M | 721.00M |
| רווח נקי | 316.00M | 387.00M | 192.00M | 184.00M | 96.00M |
| פחת והפחתות | 521.00M | 490.00M | 432.00M | 392.00M | 385.00M |
| מס הכנסה נדחה | 99.00M | 57.00M | 31.00M | 80.00M | 7.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 77.00M | 87.00M | 78.00M | 77.00M | 31.00M |
| שינוי בהון החוזר | -45.00M | -194.00M | -99.00M | 1.00M | -30.00M |
| יתרת לקוחות | -47.00M | -47.00M | -46.00M | -100.00M | -171.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -22.00M | -8.00M | -48.00M | 62.00M | 98.00M |
| הון חוזר אחר | 24.00M | -139.00M | -5.00M | 39.00M | 43.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.00M | -19.00M | 48.00M | 98.00M | 232.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -616.00M | -702.00M | -1.50B | 245.00M | -277.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -657.00M | -789.00M | -1.53B | -521.00M | -269.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 12.00M | 2.00M | 29.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 41.00M | 75.00M | 32.00M | 737.00M | -8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -339.00M | -226.00M | 761.00M | -862.00M | -2.23B |
| פירעון חוב | -165.00M | -91.00M | 808.00M | -1.15B | -3.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -125.00M | 0 | -19.00M | -27.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -49.00M | -135.00M | -28.00M | 314.00M | 455.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 328.00M | 299.00M | 419.00M | 470.00M | 273.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | 5.00M | -18.00M | -2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 30.00M | -120.00M | -51.00M | 197.00M | -1.79B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 298.00M | 419.00M | 470.00M | 273.00M | 2.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 328.00M | 299.00M | 419.00M | 470.00M | 273.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 329.00M | 19.00M | -851.00M | 311.00M | 452.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 986.00M | 808.00M | 682.00M | 832.00M | 721.00M |
| הוצאות הוניות | -657.00M | -789.00M | -1.53B | -521.00M | -269.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD