3U HOLDING (UUU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.47 | 2.40 | 4.40 | 7.38 | 16.73 |
| יחס מהיר | 3.41 | 1.59 | 3.51 | 6.11 | 15.87 |
| יחס מזומנים | 2.45 | 0.80 | 2.95 | 5.14 | 15.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.06 | 0.11 | 0.20 | 5.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | -0.29 | 0.41 | 0.04 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.49 | -1.00 | 0 | 0.32 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -49.86M | -43.24M | 24.61M | 48.52M | 177.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.41 | 0.18 | 0.15 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 0.85 | 0.26 | 0.21 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.46 | 0.21 | 0.17 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.43 | 0.19 | 0.14 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.04 | 1.46 | 1.36 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | -0.96 | 8.70 | 3.58 | 15.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.85 | -10.31 | -7.13 | 14.62 | -16.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.77 | 1.72 | 0.39 | 0.21 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.68 | 2.00 | 0.70 | 0.53 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -159.19 | -10.16 | -4.10 | -4.68 | -19.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -17.55% | -1.71% | 33.76% | 34.65% | 36.00% |
| שיעור EBIT | -31.14% | -17.90% | 2.21% | 8.12% | 11.18% |
| שיעור EBITDA | -0.78% | -9.97% | 8.61% | 14.98% | 17.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.81% | -17.90% | -7.33% | 15.80% | -16.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -36.72% | -16.24% | 1.18% | 7.04% | 10.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -38.17% | -16.75% | 1.31% | 4.87% | 315.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -37.81% | -16.27% | 1.51% | 5.91% | 7.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.95% | 103.10% | 110.91% | 69.20% | 3,090.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.17% | 90.73% | -16.14% | 44.56% | -63.31% |
| תשואה על הנכסים | -11.28% | -5.55% | 0.58% | 2.11% | 65.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.41% | -11.35% | 0.84% | 2.88% | 75.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.45% | -6.59% | -3.64% | 7.53% | -3.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.21% | -6.38% | -3.62% | 6.27% | -2.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.44% | -7.25% | 0.67% | 2.22% | 65.89% |
| תשואת רווחים | -61.34% | -24.48% | 1.39% | 3.44% | 108.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.47 | 9.37 | 14.82 | 11.78 | 13.97 |
| מחזור זכאים | 18.94 | 9.76 | 7.16 | 7.31 | 10.58 |
| מחזור מלאי | 4.85 | 4.24 | 2.88 | 2.50 | 2.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.59 | 0.68 | 1.37 | 1.76 | 1.62 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.33 | 0.44 | 0.43 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.46 | 1.49 | 0.94 | 0.39 | 0.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.88 | 87.67 | 100.45 | 127.17 | 113.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.89 | 38.96 | 24.63 | 30.97 | 26.12 |
| ימי מלאי | 75.27 | 86.11 | 126.79 | 146.11 | 122.17 |
| ימי אשראי מספקים | 19.28 | 37.40 | 50.98 | 49.91 | 34.50 |
| מחזור תפעולי | 124.16 | 125.07 | 151.42 | 177.08 | 148.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | -0.14 | 0.18 | 0.01 | 0.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.81 | -1.27 | -0.60 | -0.03 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.11 | 1.14 | 0.78 | 0.04 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.74 | 9.33 | -3.42 | -2.08 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | -0.12 | 0.21 | 0.00 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.27 | -0.12 | 0.23 | 0.32 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.07 | 0.26 | 0.02 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | -0.09 | 0.11 | 0.01 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -89.01% | -117.82% | -38.47% | -1.31% | 3.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.64 | -4.15 | 72.02 | 29.10 | 0.92 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.68 | 0.95 | 1.42 | 2.91 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.46 | 0.61 | 0.84 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.12 | -0.85 | -2.60 | -76.63 | 26.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08 | -7.92 | 8.89 | 159.68 | 8.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.00 | -1.04 | -0.30 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.46 | 0.61 | 0.84 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | -239.38 | -17.02 | 6.88 | 4.78 | -2.81 |
| שווי חברה | 91.21M | 89.93M | 33.02M | 37.52M | -25.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -239.38 | -17.02 | 6.88 | 4.78 | -2.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 1.70 | 0.59 | 0.72 | -0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.35 | -2.10 | -1.63 | -38.72 | -4.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.18 | -19.64 | 5.57 | 80.68 | -1.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.18 | 1.24 | 2.09 | 2.32 | 5.91 |
| הון עצמי למניה | 1.96 | 2.33 | 2.59 | 2.45 | 5.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.00 | -0.28 | 0.16 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1.46 | 1.58 | 1.66 | 1.45 | 1.42 |
| רווח נקי למניה | -0.56 | -0.26 | 0.02 | 0.07 | 4.50 |
| נטל מס | 1.04 | 1.03 | 1.11 | 0.69 | 30.90 |
| נטל ריבית | 1.18 | 0.91 | 0.54 | 0.87 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.53 | 0.52 | 8.10 | 0.18 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-EUR