BlackRock (UU2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.30 | 15.76 | 16.40 | 15.63 | 14.08 |
| יחס מהיר | 8.30 | 15.76 | 16.40 | 15.63 | 14.08 |
| יחס מזומנים | 5.74 | 6.59 | 8.31 | 7.05 | 5.73 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33 | 2.26 | 3.23 | 3.36 | 3.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 83.18B | -81.03B | -64.07B | -62.59B | -60.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.27 | 0.30 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 3.04 | 2.92 | 3.13 | 3.12 |
| יחס כיסוי חוב | 3.80 | 9.11 | 11.94 | 18.13 | 26.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 71.95 | 9.98 | 14.08 | 21.49 | 30.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.29 | 101.30 | 98.37 | 66.94 | 57.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.94 | 0.44 | 0.18 | 0.14 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.03% | 46.70% | 49.42% | 48.05% | 48.59% |
| שיעור EBIT | 34.56% | 28.84% | 37.62% | 35.53% | 36.25% |
| שיעור EBITDA | 39.50% | 33.49% | 40.22% | 37.92% | 38.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.75% | 29.08% | 37.11% | 35.14% | 35.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.38% | 31.46% | 40.65% | 40.06% | 35.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.22% | 22.93% | 31.21% | 30.81% | 28.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.36% | 24.54% | 31.91% | 31.78% | 27.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.44% | 72.88% | 76.78% | 76.90% | 82.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.78% | 108.18% | 109.52% | 114.02% | 98.51% |
| תשואה על הנכסים | 3.89% | 3.27% | 4.59% | 4.47% | 4.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.78% | 9.94% | 13.41% | 13.98% | 13.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.00% | 4.19% | 5.53% | 5.14% | 5.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.00% | 3.26% | 4.34% | 4.08% | 4.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.98% | 5.20% | 6.93% | 6.15% | 6.17% |
| תשואת רווחים | 3.64% | 3.35% | 4.14% | 4.54% | 4.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.95 | 4.69 | 4.59 | 4.33 | 4.94 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 7.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.06 | 7.74 | 7.78 | 7.05 | 7.02 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.33 | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.69 | 77.74 | 79.57 | 38.78 | 26.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.69 | 77.74 | 79.57 | 84.22 | 73.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 45.44 | 47.75 |
| מחזור תפעולי | 73.69 | 77.74 | 79.57 | 84.22 | 73.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 33.79 | 25.34 | 33.03 | 27.90 | 32.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 30.90 | 22.92 | 31.33 | 25.59 | 29.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.88 | 2.42 | 1.70 | 2.30 | 3.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.90 | 0.95 | 0.92 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 1.06 | 1.48 | 1.23 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.73 | 10.47 | 19.44 | 12.11 | 9.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33 | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 0.23 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.52% | 2.14% | 3.06% | 3.15% | 4.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.47 | 29.87 | 24.15 | 22.03 | 20.65 |
| מכפיל מכירות | 6.64 | 6.85 | 7.54 | 6.79 | 5.98 |
| מכפיל הון | 2.94 | 2.97 | 3.24 | 3.08 | 2.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 39.64 | 46.71 | 32.72 | 31.72 | 24.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.24 | 42.25 | 31.04 | 29.10 | 21.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.07 | -1.92 | 1.59 | 2.98 | -1.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.94 | 2.97 | 3.24 | 3.08 | 2.83 |
| מכפיל שווי חברה | 15.87 | 20.89 | 18.92 | 18.04 | 15.66 |
| שווי חברה | 179.10B | 169.43B | 155.27B | 122.17B | 108.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.88 | 20.89 | 18.92 | 18.04 | 15.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.27 | 7.00 | 7.61 | 6.84 | 6.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.44 | 47.70 | 33.03 | 31.97 | 24.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.24 | 43.15 | 31.33 | 29.33 | 21.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,163.40 | -11.03 | 17.75 | 49.95 | 34.07 |
| הון עצמי למניה | 416.93 | 360.57 | 316.54 | 263.54 | 250.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 184.38 | 156.23 | 136.01 | 119.62 | 118.43 |
| רווח נקי למניה | 44.65 | 35.83 | 42.45 | 36.85 | 34.31 |
| נטל מס | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.77 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.09 | 1.08 | 1.13 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.66 | 0.76 | 0.73 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD