PT United Tractors Tbk (UTY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.36 | 1.54 | 1.46 | 1.88 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.04 | 1.17 | 1.06 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.50 | 0.49 | 0.39 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.36 | 0.42 | 0.41 | 2,588.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.52 | 0.66 | 0.61 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.01 | 2.55 | 9.11 | 86.32 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.63T | -2.37T | -1.33T | -7.33T | 1.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.17 | 0.96 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.82 | 1.82 | 1.94 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 2.37 | 6.66 | 100.52 | 28.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.64 | 16.98 | 19.03 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,614.66 | 5,566.61 | 5,945.95 | 5,197.07 | 77.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | -0.23 | -0.06 | 0.05 | -0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.76% | 22.62% | 25.17% | 27.83% | 27.91% |
| שיעור EBIT | 11.50% | 16.36% | 20.21% | 22.78% | 375,846.65% |
| שיעור EBITDA | 21.23% | 25.68% | 27.90% | 29.18% | 482,535.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.77% | 16.81% | 20.22% | 23.12% | 23.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.49% | 15.37% | 19.46% | 22.53% | 23.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.44% | 11.28% | 14.53% | 16.03% | 16.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.31% | 11.56% | 14.97% | 17.21% | 290,658.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.81% | 73.38% | 74.66% | 71.15% | 71.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.64% | 91.47% | 96.25% | 97.46% | 101.69% |
| תשואה על הנכסים | 4.27% | 8.31% | 11.52% | 13.38% | 14.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.02% | 15.10% | 21.01% | 26.01% | 24.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.21% | 17.68% | 21.89% | 26.78% | 29.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.47% | 12.17% | 16.28% | 20.22% | 0.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.36% | 8.48% | 11.76% | 13.58% | 15.54% |
| תשואת רווחים | 9.21% | 13.41% | 19.32% | 25.42% | 0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.38 | 6.05 | 6.07 | 6.31 | 0.00 |
| מחזור זכאים | 4.12 | 3.46 | 3.47 | 3.19 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 6.18 | 6.06 | 5.92 | 5.40 | 5.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.90 | 2.04 | 2.21 | 2.12 | 3.06 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.74 | 0.79 | 0.83 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.02 | 6.01 | 6.07 | 13.10 | 3.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.27 | 15.01 | 16.64 | 10.96 | -774,922.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.78 | 60.34 | 60.15 | 57.87 | 815,287.86 |
| ימי מלאי | 59.01 | 60.28 | 61.66 | 67.59 | 63.04 |
| ימי אשראי מספקים | 88.53 | 105.60 | 105.17 | 114.50 | 1,590,272.90 |
| מחזור תפעולי | 126.80 | 120.62 | 121.81 | 125.46 | 815,350.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5,303.83 | 7,578.84 | 8,272.70 | 7,254.47 | 0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,719.30 | 3,781.91 | 4,590.35 | 1,982.79 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,584.53 | 3,796.93 | 3,682.35 | 5,180.49 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.50 | 0.55 | 0.27 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.29 | 1.40 | 0.60 | 0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.05 | 2.00 | 2.25 | 1.40 | 3.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 1.46 | 1.49 | 1.40 | 11.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.46% | 12.43% | 16.49% | 8.88% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.98 | 7.45 | 5.18 | 3.93 | 80,932.25 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.84 | 0.75 | 0.63 | 13,753.14 |
| מכפיל הון | 0.86 | 1.13 | 1.09 | 1.02 | 20,071.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.73 | 8.04 | 6.06 | 11.26 | 75,294.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.56 | 4.01 | 3.36 | 3.08 | 51,490.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -0.31 | -0.99 | 0.00 | 904.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 1.13 | 1.09 | 1.02 | 20,071.17 |
| מכפיל שווי חברה | 3.41 | 3.05 | 2.64 | 2.21 | 2.85 |
| שווי חברה | 87.69T | 102.75T | 98.92T | 83.01T | 108.80T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.41 | 3.05 | 2.64 | 2.21 | 2.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.78 | 0.74 | 0.65 | 13,752.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.21 | 7.48 | 5.93 | 11.53 | 75,293.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.72 | 3.73 | 3.29 | 3.15 | 51,489.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28,587.27 | 27,510.99 | 26,082.56 | 22,508.97 | 1.46 |
| הון עצמי למניה | 28,186.45 | 26,999.54 | 25,592.59 | 21,821.23 | 1.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 34,609.18 | 36,153.01 | 37,013.79 | 35,404.74 | 2.14 |
| רווח נקי למניה | 2,228.06 | 4,077.98 | 5,377.82 | 5,675.35 | 0.36 |
| נטל מס | 0.68 | 0.73 | 0.75 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 0.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 576.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.33 | 1.85 | 24,811.30 | 1.28 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-IDR