PT Unilever Indonesia Tbk (UTG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.74 | 0.45 | 0.55 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.57 | 0.23 | 0.34 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.40 | 0.06 | 0.09 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.29 | 0.27 | 0.39 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.41 | 0.33 | 0.63 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 24.02 | 0 | 2.73 | 0 | 13.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.50T | -5.00T | -8.62T | -7.09T | -6.75T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.14 | 0.92 | 0.22 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.13 | 0.48 | 0.18 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.33 | 4.47 | 7.47 | 4.93 | 4.58 |
| יחס כיסוי חוב | 17.87 | 36.44 | 2.46 | 49.92 | 9.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 149.25 | 38.85 | 53.23 | 59.26 | 82.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.52 | 20.03 | 54.09 | 22.46 | 35.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.32 | -0.96 | 0.28 | -0.04 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.66% | 46.95% | 47.58% | 49.71% | 46.25% |
| שיעור EBIT | 13.75% | 14.45% | 12.62% | 16.34% | 17.17% |
| שיעור EBITDA | 15.33% | 16.49% | 13.54% | 17.33% | 19.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.86% | 14.38% | 12.56% | 16.26% | 17.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.34% | 14.08% | 12.38% | 16.06% | 16.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.39% | 12.08% | 9.59% | 12.43% | 13.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.69% | 11.07% | 9.59% | 12.43% | 13.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 177.00% | 85.76% | 77.43% | 77.41% | 76.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.48% | 97.96% | 98.54% | 98.77% | 98.94% |
| תשואה על הנכסים | 41.94% | 19.27% | 20.99% | 28.81% | 29.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 167.26% | 86.21% | 156.74% | 141.99% | 134.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 72.71% | 79.24% | 104.72% | 115.43% | 120.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 57.39% | 59.34% | 59.94% | 86.04% | 83.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 42.87% | 19.66% | 21.53% | 29.63% | 30.12% |
| תשואת רווחים | 14.47% | 4.12% | 6.86% | 3.72% | 2.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.03 | 15.53 | 18.68 | 17.22 | 10.31 |
| מחזור זכאים | 2.60 | 3.61 | 4.62 | 4.78 | 4.71 |
| מחזור מלאי | 6.34 | 6.91 | 7.35 | 8.02 | 8.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.82 | 4.18 | 3.59 | 3.89 | 4.06 |
| מחזור נכסים | 1.65 | 1.60 | 2.19 | 2.32 | 2.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.60 | -6.25 | -6.07 | -7.80 | -8.52 |
| מחזור המרת מזומנים | -54.78 | -24.79 | -9.74 | -9.66 | 1.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.02 | 23.51 | 19.54 | 21.20 | 35.41 |
| ימי מלאי | 57.56 | 52.84 | 49.66 | 45.53 | 43.25 |
| ימי אשראי מספקים | 140.36 | 101.13 | 78.94 | 76.39 | 77.43 |
| מחזור תפעולי | 85.57 | 76.35 | 69.20 | 66.73 | 78.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 117.24 | 152.22 | 103.80 | 186.58 | 211.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 81.10 | 129.58 | 75.68 | 164.69 | 194.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 36.14 | 22.64 | 28.12 | 21.89 | 16.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.85 | 0.73 | 0.88 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.49 | 0.97 | 0.71 | 1.20 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.24 | 6.72 | 3.69 | 8.52 | 12.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.93 | 8.99 | 2.00 | 9.48 | 6.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.18 | 0.11 | 0.18 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.83% | 5.27% | 5.88% | 4.86% | 4.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.74 | 12.22 | 14.58 | 26.91 | 33.41 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 2.93 | 1.40 | 3.35 | 4.35 |
| מכפיל הון | 12.55 | 20.91 | 22.85 | 38.21 | 44.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.14 | 18.96 | 17.01 | 20.56 | 24.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.86 | 16.14 | 12.40 | 18.15 | 22.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.10 | 0.10 | -0.49 | -2.56 | -4.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.55 | 20.91 | 22.85 | 38.21 | 44.84 |
| מכפיל שווי חברה | 11.13 | 16.81 | 10.59 | 19.27 | 22.14 |
| שווי חברה | 51.33T | 88.52T | 50.41T | 128.94T | 180.03T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.13 | 16.81 | 10.59 | 19.27 | 22.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 2.77 | 1.43 | 3.34 | 4.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.66 | 17.94 | 17.46 | 20.52 | 24.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.53 | 15.27 | 12.73 | 18.11 | 22.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 100.38 | 107.15 | 45.87 | 76.54 | 91.44 |
| הון עצמי למניה | 110.72 | 117.50 | 56.34 | 88.63 | 104.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 792.02 | 838.70 | 921.07 | 1,012.09 | 1,080.44 |
| רווח נקי למניה | 201.07 | 101.29 | 88.30 | 125.84 | 140.62 |
| נטל מס | 1.77 | 0.86 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 27,316.01 | 21,989.13 | 1.48 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-IDR