Acme United (UT1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.23M | 11.98M | 28.90M | 2.89M | 5.14M |
| רווח נקי | 10.18B | 10.02M | 17.79M | 3.03M | 13.66M |
| פחת והפחתות | 6.35B | 6.07M | 5.07M | 4.58M | 4.05M |
| מס הכנסה נדחה | 2.22B | 565.31K | 594.06K | -294.00K | 489.06K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.99B | 0 | 1.94M | 1.80M | 1.81M |
| שינוי בהון החוזר | -2.86M | -7.28M | 12.95M | -6.61M | -11.51M |
| יתרת לקוחות | -592.82K | -2.46M | 6.33M | 1.84M | -7.23M |
| מלאי | -3.07M | -329.90K | 3.65M | -9.61M | -3.21M |
| יתרת ספקים | -1.06M | -2.98M | 1.55M | 1.91M | 1.50M |
| הון חוזר אחר | 1.86M | -1.51M | 1.42M | -754.79K | -2.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.72B | 2.60M | -9.45M | 377.45K | -3.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.30M | -12.94M | 7.43M | -14.23M | -6.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.65B | -7.15M | -4.67M | -4.30M | -6.37M |
| רכישות, נטו | -1.65M | -5.79M | 12.40M | -9.62M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.64B | 0 | -301.74K | -300.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.88M | 2.00M | -38.44M | 14.28M | 2.04M |
| פירעון חוב | -6.20M | 4.06M | -37.25M | 16.45M | 2.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 697.53K | 1.62M | 1.45M | 84.72K | 3.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.47M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.34M | -2.22M | -1.99M | -1.90M | -1.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.04M | -1.46M | -655.43K | -351.62K | -342.29K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.60M | 6.40M | 5.55M | 7.60M | 4.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 154.91K | -186.98K | 60.11K | -184.69K | -134.64K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.80M | 852.74K | -2.05M | 2.76M | 675.97K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.40M | 5.55M | 7.60M | 4.84M | 4.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.60M | 6.40M | 5.55M | 7.60M | 4.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.58M | 4.83M | 23.92M | -1.71M | -1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.23M | 11.98M | 28.90M | 2.89M | 5.14M |
| הוצאות הוניות | -10.65M | -7.15M | -4.98M | -4.60M | -6.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD