Array Digital Infrastructure (US7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 0.72 | 1.52 | 1.55 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.11 | 0.72 | 1.32 | 1.33 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 0.57 | 0.16 | 0.17 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.76 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -48.82 | 49.43 | 40.14 | 43.30 | 64.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.62B | -1.96B | -4.50B | -4.70B | -4.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.26 | 0.37 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.47 | 0.84 | 0.87 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.32 | 0.46 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.21 | 0.38 | 0.40 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 1.82 | 2.28 | 2.32 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 14.72 | 7.70 | 3.98 | 4.21 | 5.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.04 | -1.74 | -0.07 | 0.71 | 0.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.15 | 0.53 | 0.88 | 1.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.22 | 14.29 | 46.57 | 49.72 | 51.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.08 | 4.99 | 4.45 | 4.03 | 4.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.30% | 21.61% | 56.76% | 55.76% | 52.72% |
| שיעור EBIT | 377.56% | 103.92% | 4.27% | 7.86% | 5.64% |
| שיעור EBITDA | 401.55% | 133.53% | 21.91% | 24.65% | 22.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 186.90% | -30.21% | -0.32% | 3.56% | 1.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 358.95% | 86.60% | -0.58% | 2.84% | 1.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 293.29% | 178.52% | -1.03% | 1.38% | 0.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 285.64% | 105.71% | -0.85% | 1.48% | 0.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.71% | 206.15% | 177.27% | 48.65% | 41.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 192.05% | -286.65% | 183.33% | 79.86% | 104.35% |
| תשואה על הנכסים | 20.14% | 6.22% | -0.37% | 0.50% | 0.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.78% | 11.33% | -0.85% | 1.17% | 0.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.80% | -1.10% | -0.13% | 1.41% | 0.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.90% | -1.09% | -0.12% | 0.73% | 0.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 39.80% | 9.58% | -0.66% | 0.89% | 0.47% |
| תשואת רווחים | 27.03% | 6.32% | -0.72% | 1.55% | 1.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.52 | 7.52 | 3.95 | 4.08 | 3.87 |
| מחזור זכאים | 4.40 | 3.33 | 7.03 | 7.17 | 5.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 9.11 | 8.68 | 7.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.19 | 1.10 | 1.12 | 1.18 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.03 | 0.36 | 0.36 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 268.14 | 0.80 | 7.85 | 7.61 | 6.78 |
| מחזור המרת מזומנים | -63.29 | -61.20 | 80.59 | 80.65 | 78.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.71 | 48.51 | 92.46 | 89.52 | 94.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 40.08 | 42.03 | 48.33 |
| ימי אשראי מספקים | 83.00 | 109.70 | 51.95 | 50.91 | 63.70 |
| מחזור תפעולי | 19.71 | 48.51 | 132.54 | 131.56 | 142.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.59 | 2.34 | 10.27 | 10.19 | 9.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.93 | 2.02 | 3.79 | 1.51 | -4.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.32 | 6.48 | 8.68 | 13.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.86 | 0.37 | 0.15 | -0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.21 | 0.10 | 1.59 | 1.17 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.39 | 7.38 | 1.59 | 1.17 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.80 | 1.23 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.84% | 3.77% | 6.04% | 3.68% | -20.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.71 | 15.82 | -139.38 | 64.36 | 59.08 |
| מכפיל מכירות | 10.89 | 28.27 | 1.43 | 0.89 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.80 | 1.79 | 1.18 | 0.75 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.63 | 26.53 | 16.55 | 27.15 | -4.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.05 | 22.94 | 6.11 | 4.01 | 2.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | 0.82 | 0.78 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 1.79 | 1.18 | 0.75 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 3.79 | 26.16 | 10.98 | 7.64 | 6.07 |
| שווי חברה | 3.34B | 5.69B | 9.07B | 7.36B | 5.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.78 | 26.16 | 10.98 | 7.64 | 6.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.18 | 34.93 | 2.41 | 1.88 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.85 | 32.78 | 27.83 | 57.47 | -15.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.43 | 28.34 | 10.27 | 8.49 | 6.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.86 | 10.85 | 0.34 | -0.46 | -1.27 |
| הון עצמי למניה | 15.43 | 29.89 | 53.22 | 54.42 | 53.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | -0.22 | -0.45 | 0.48 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 2.55 | 1.90 | 43.84 | 45.95 | 49.05 |
| רווח נקי למניה | 7.47 | 3.39 | -0.45 | 0.64 | 0.35 |
| נטל מס | 0.82 | 2.06 | 1.77 | 0.49 | 0.42 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.83 | -0.14 | 0.36 | 0.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.52 | 0.35 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.63 | 1.18 | -27.59 | 14.93 | 23.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD