Orosur Mining (UR2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.69M | -2.93M | -1.74M | -3.07M | -5.75M |
| רווח נקי | -5.85M | 9.94M | -3.38M | -1.79M | -1.11M |
| פחת והפחתות | 21.71K | 618.00K | 17.00K | -10.00K | -121.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 407.00K | 0 | 0 | 887.00K |
| שינוי בהון החוזר | -788.53K | -18.00K | -357.00K | -143.00K | -450.00K |
| יתרת לקוחות | -905.97K | -18.00K | 803.00K | -828.00K | 30.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 117.44K | -57.20K | -1.16M | 685.00K | -2.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.92M | -13.87M | 1.98M | -1.13M | -845.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.38M | -967.00K | -1.14M | 2.56M | 1.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.38M | -967.00K | -79.00K | -31.00K | -3.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.06M | 2.59M | 1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.07M | 7.31M | 489.00K | 2.00K | 1.23M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 15.07M | 0 | 486.00K | 0 | 1.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 7.31M | 3.00K | 2.00K | 4.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.81M | 4.88M | 1.33M | 3.75M | 4.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.51K | 0 | 0 | 33.00K | 723.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.00M | 3.55M | -2.42M | -473.00K | -2.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.81M | 1.33M | 3.75M | 4.22M | 6.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.81M | 4.88M | 1.33M | 3.75M | 4.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.69M | -3.89M | -1.82M | -3.10M | -5.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.69M | -2.93M | -1.74M | -3.07M | -5.75M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -967.00K | -79.00K | -31.00K | -3.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD