Umalis Group (UQ9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.70 | 0.95 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.70 | 0.03 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.03 | -0.00 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.18M | -2.66M | -1.91M | -1.71M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.08 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | -6.68 | 1.92 | 3.62 | 3.30 |
| יחס חוב להון | 1.18 | 0.66 | 0.78 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.19 | 0.66 | 0.74 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | -39.93 | 23.52 | 10.79 | 9.09 |
| יחס כיסוי חוב | -8.88 | -9.72 | 0.98 | -29.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -92.03 | -19.77 | 0.41 | -30.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.14 | 0.42 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.49 | 1.91 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.82 | -5.88 | 37.59 | -2.14 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.79% | 80.16% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -7.54% | -1.63% | -0.01% | -24.54% |
| שיעור EBITDA | -7.22% | -0.82% | 1.32% | -23.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.86% | -2.88% | 0.60% | -24.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.63% | -2.60% | -1.47% | -25.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.67% | -2.82% | -1.37% | -51.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.63% | -1.79% | -1.47% | -25.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.31% | 108.49% | 93.31% | 204.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.09% | 90.39% | -243.57% | 102.61% |
| תשואה על הנכסים | -7.07% | -4.17% | -0.88% | -35.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 282.36% | -97.98% | -9.52% | -324.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -64.40% | -26.99% | 1.01% | -28.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -60.78% | -26.97% | 0.94% | -28.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.59% | -5.78% | -1.32% | -53.32% |
| תשואת רווחים | 0.00% | -7.15% | -1.44% | 0.00% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.83 | 1.22 | 1.33 |
| מחזור זכאים | 3.39 | 5.32 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 45.74 | 58.39 | 15.69 | 13.44 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.48 | 0.65 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.28 | -5.96 | 11.59 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -107.53 | 60.42 | 298.16 | 273.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 129.06 | 298.16 | 273.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 107.53 | 68.64 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 129.06 | 298.16 | 273.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 0 | -13.98 | -69.54 | 0 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.39 | 0.95 | 0 |
| מכפיל הון | 0 | 13.70 | 6.62 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 0.26 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | 13.70 | 6.62 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | -1.82 | -53.96 | 109.63 | -2.14 |
| שווי חברה | 1.26M | 4.74M | 5.51M | 1.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.82 | -53.96 | 109.63 | -2.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.44 | 1.45 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0 | -1.38 | -1.31 | 0 |
| הון עצמי למניה | 0 | 0.25 | 0.51 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.25 | 0.07 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 8.62 | 3.57 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0 | -0.24 | -0.05 | 0 |
| נטל מס | 0.74 | 1.08 | 0.93 | 2.05 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.60 | 127.47 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.25 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR