Upwork (UP2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.46 | 3.39 | 3.01 | 3.76 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.46 | 3.39 | 3.01 | 3.76 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.46 | 1.14 | 0.27 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.21 | 0.37 | 0.09 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.38 | 0.57 | 0.18 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | 0.69 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 245.85M | 281.57M | 274.82M | 226.91M | 99.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.60 | 0.64 | 0.97 | 2.34 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.49 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.38 | 0.48 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.06 | 2.11 | 2.72 | 4.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.36 | 87.38 | 0 | -18.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 59.45 | 184.72 | 24.15 | 0 | -20.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.04 | 2.92 | 2.78 | 2.73 | 4.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.61 | 0.50 | 0.57 | 197.68 | -5.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.21% | 77.82% | 77.37% | 75.27% | 74.06% |
| שיעור EBIT | 17.81% | 17.90% | 12.11% | -1.63% | -14.98% |
| שיעור EBITDA | 21.19% | 21.25% | 14.40% | 0.21% | -13.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.10% | 16.41% | 8.48% | -1.63% | -14.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.72% | 19.44% | 11.75% | 7.09% | -14.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.93% | 14.65% | 28.02% | 6.80% | -14.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.93% | 14.65% | 28.02% | 6.80% | -14.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.98% | 75.35% | 238.41% | 95.93% | 100.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.35% | 118.46% | 138.68% | -434.08% | 96.46% |
| תשואה על הנכסים | 7.99% | 8.88% | 17.79% | 4.52% | -8.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.70% | 18.31% | 37.47% | 12.30% | -36.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.69% | 19.91% | 6.91% | -1.51% | -11.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.71% | 9.66% | 6.90% | -1.44% | -11.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.31% | 10.37% | 20.01% | 5.12% | -9.34% |
| תשואת רווחים | 8.75% | 4.46% | 9.87% | 2.34% | -6.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.30 | 10.33 | 10.19 | 6.69 | 9.53 |
| מחזור זכאים | 25.53 | 0.93 | 28.41 | 33.67 | 21.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.12 | 15.94 | 21.48 | 21.90 | 20.84 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.11 | 1.67 | 1.25 | 1.08 | 0.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.15 | -358.62 | 22.97 | 43.74 | 21.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.45 | 35.32 | 35.82 | 54.59 | 38.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 14.30 | 393.94 | 12.85 | 10.84 | 17.18 |
| מחזור תפעולי | 35.45 | 35.32 | 35.82 | 54.59 | 38.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.68 | 1.90 | 1.15 | 0.39 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.61 | 1.86 | 1.04 | 0.27 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.98 | 0.91 | 0.69 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 22.10 | 42.88 | 10.63 | 3.22 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.10 | 42.88 | 10.63 | 3.22 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.65 | 0.42 | 0.14 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.32 | 0.20 | 0.08 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.99% | 9.37% | 6.37% | 1.81% | 0.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.74 | 22.78 | 10.16 | 42.74 | -15.16 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 3.29 | 2.84 | 2.91 | 2.20 |
| מכפיל הון | 1.90 | 4.11 | 3.80 | 5.26 | 5.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.89 | 10.68 | 15.70 | 55.12 | 492.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.58 | 10.43 | 14.23 | 38.02 | 118.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | -0.50 | 0.03 | -0.28 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 4.11 | 3.80 | 5.26 | 5.47 |
| מכפיל שווי חברה | 6.42 | 15.96 | 20.29 | 1,572.23 | -22.28 |
| שווי חברה | 1.07B | 2.67B | 2.25B | 2.29B | 1.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.42 | 15.96 | 20.29 | 1,572.23 | -22.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 3.39 | 2.92 | 3.33 | 2.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.38 | 11.02 | 16.16 | 63.05 | 656.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.14 | 10.76 | 14.64 | 43.49 | 157.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.48 | 3.40 | 3.30 | 1.93 | 1.00 |
| הון עצמי למניה | 4.93 | 4.83 | 4.31 | 2.83 | 1.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | -1.38 | 0.04 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 6.35 | 6.03 | 5.76 | 5.11 | 4.74 |
| רווח נקי למניה | 0.82 | 0.88 | 1.61 | 0.35 | -0.69 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 2.38 | 0.96 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.09 | 0.97 | -4.34 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.17 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| איכות הרווחים | 2.05 | 2.15 | 0.71 | 1.12 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-USD