UCB SA (UNC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.16B | 1.24B | 761.00M | 1.05B | 1.49B |
| רווח נקי | 1.56B | 1.07B | 343.00M | 420.00M | 1.06B |
| פחת והפחתות | 627.00M | 641.00M | 691.00M | 585.00M | 323.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -60.00M | -92.00M | -22.00M |
| תגמול מבוסס מניות | -10.00M | 2.00M | 17.00M | -20.00M | 12.00M |
| שינוי בהון החוזר | 302.00M | 48.00M | -247.00M | -121.00M | 116.00M |
| יתרת לקוחות | -368.00M | -258.00M | -96.00M | 162.00M | -247.00M |
| מלאי | -188.00M | -289.00M | -124.00M | -29.00M | -24.00M |
| יתרת ספקים | 645.00M | 623.00M | -88.00M | -173.00M | 431.00M |
| הון חוזר אחר | 213.00M | 53.00M | 61.00M | -81.00M | -44.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -314.00M | -514.00M | 17.00M | 172.00M | -92.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -389.00M | 282.00M | -440.00M | -1.58B | -487.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -449.00M | -234.00M | -238.00M | -371.00M | -493.00M |
| רכישות, נטו | -11.00M | 619.00M | -109.00M | -1.21B | 16.00M |
| רכישת השקעות | -17.00M | -19.00M | -18.00M | -17.00M | -19.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 88.00M | 4.00M | 3.00M | 19.00M | 9.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -88.00M | -78.00M | 1.00M | 15.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.09B | -818.00M | -308.00M | 144.00M | -1.06B |
| פירעון חוב | -641.00M | -184.00M | 173.00M | 479.00M | -716.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -121.00M | -162.00M | -40.00M | -42.00M | -60.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -264.00M | -259.00M | -252.00M | -247.00M | -240.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -60.00M | -213.00M | -189.00M | -46.00M | -103.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.25B | 1.57B | 861.00M | 899.00M | 1.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.00M | 6.00M | -11.00M | 6.00M | -7.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 678.00M | 712.00M | 2.00M | -364.00M | 601.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.57B | 861.00M | 859.00M | 1.26B | 662.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.25B | 1.57B | 861.00M | 899.00M | 1.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.88B | 920.00M | 445.00M | 674.00M | 997.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.16B | 1.24B | 761.00M | 1.05B | 1.49B |
| הוצאות הוניות | -281.00M | -322.00M | -316.00M | -371.00M | -493.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR