SWATCH (UHRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 507.00M | 333.00M | 615.00M | 724.00M | 1.30B |
| רווח נקי | 3.00M | 219.00M | 890.00M | 823.00M | 774.00M |
| פחת והפחתות | 423.00M | 416.00M | 390.00M | 406.00M | 437.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 28.00M | 15.00M | -29.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.00M | 7.00M | 8.00M | 9.00M | 9.00M |
| שינוי בהון החוזר | 8.00M | -207.00M | -792.00M | -568.00M | 40.00M |
| יתרת לקוחות | -25.00M | 71.00M | -72.00M | 33.00M | -19.00M |
| מלאי | 63.00M | -220.00M | -698.00M | -548.00M | -19.00M |
| יתרת ספקים | -11.46M | -34.07M | 25.00M | -3.00M | 27.00M |
| הון חוזר אחר | -18.00M | -58.00M | -47.00M | -50.00M | 51.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 68.00M | -102.00M | 91.00M | 39.00M | 67.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -346.00M | -470.00M | -768.00M | -114.00M | -727.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -409.00M | -503.00M | -730.00M | -387.00M | -295.00M |
| רכישות, נטו | 2.00M | -6.00M | -2.00M | 5.00M | -33.00M |
| רכישת השקעות | -161.00M | -241.00M | -439.00M | -1.66B | -527.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 240.67M | 330.00M | 443.00M | 1.92B | 65.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.67M | -50.00M | -40.00M | -43.00M | 63.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -205.00M | -410.00M | -327.00M | -300.00M | -234.00M |
| פירעון חוב | 20.06M | -3.00M | 0 | 1.00M | -38.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 28.65M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 12.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -50.00M | 0 | -2.00M | -12.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -234.00M | -335.00M | -311.00M | -285.00M | -181.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.71M | -23.00M | -17.00M | -15.00M | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.00B | 1.10B | 1.62B | 2.18B | 1.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -53.00M | 28.00M | -80.00M | -21.00M | 10.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -97.00M | -519.00M | -560.00M | 289.00M | 347.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.10B | 1.62B | 2.18B | 1.89B | 1.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.00B | 1.10B | 1.62B | 2.18B | 1.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 98.00M | -216.00M | -170.00M | 337.00M | 1.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 507.00M | 333.00M | 615.00M | 724.00M | 1.30B |
| הוצאות הוניות | -409.00M | -549.00M | -785.00M | -387.00M | -295.00M |
הנתונים מוצגים ב-CHF