Southern Gold Limited (UH40) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.30M | -3.98M | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי | -7.19M | -4.62M | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 4.33K | 72.08K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.56M | -169.34K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | -5.96K | -573.25K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 715.23K | 310.33K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.85M | 93.58K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.32M | 734.65K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 557.65K | 212.02K | 1.38M | -531.09K | -2.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -39.88K | -20.22K | -86.46K | -16.56K |
| רכישות, נטו | 357.65K | 7.92K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -318.10K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.51M | 448.65K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 200.00K | 243.98K | -101.49K | -575.18K | -2.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.85M | 6.87M | 623.76K | 4.31M | 8.86M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -171.36K | 0 | -750.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.85M | 6.89M | 1.07M | 4.52M | 10.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -244.34K | -143.17K | -526.40K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -20.48K | -27.68K | -63.74K | -68.41K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.97M | 5.87M | 2.76M | 4.21M | 8.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.46K | 9.89K | -13.47K | 7.45K | -1.33K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.10M | 3.11M | -1.45M | -348.12K | 4.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.87M | 2.76M | 4.21M | 4.56M | 3.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.97M | 5.87M | 2.76M | 4.21M | 8.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.30M | -4.02M | -3.65M | -4.80M | -4.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.30M | -3.98M | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות | -5.00 | -39.88K | -201.37K | -663.19K | -2.09M |
הנתונים מוצגים ב-AUD