Ufp Technologies (UFP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.91M | 66.59M | 41.33M | 17.74M | 14.29M |
| רווח נקי | 68.31M | 58.98M | 44.92M | 41.79M | 15.89M |
| פחת והפחתות | 19.15M | 14.72M | 11.41M | 11.89M | 8.41M |
| מס הכנסה נדחה | 5.11M | 1.33M | 816.00K | -4.71M | -1.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.85M | 6.84M | 4.64M | 3.21M | 2.43M |
| שינוי בהון החוזר | -9.70M | -16.34M | -24.13M | -22.47M | -10.62M |
| יתרת לקוחות | 4.79M | -2.19M | -12.11M | -15.91M | -6.86M |
| מלאי | 3.90M | -4.69M | -16.57M | -19.61M | -4.50M |
| יתרת ספקים | -1.09M | -1.14M | 1.55M | 9.13M | 102.00K |
| הון חוזר אחר | -17.30M | -8.32M | 2.99M | 3.92M | 632.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 180.00K | 1.06M | 3.67M | -11.96M | -14.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.60M | -210.16M | -10.49M | 1.29M | -101.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.93M | -9.66M | -10.49M | -13.78M | -5.40M |
| רכישות, נטו | -14.72M | -197.48M | 0 | -20.65M | -96.18M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 51.00K | -3.03M | 2.00K | 35.72M | 114.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.16M | 152.39M | -30.02M | -25.89M | 74.05M |
| פירעון חוב | -53.92M | 157.30M | -23.06M | -20.00M | 74.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 194.00K | -4.72M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.43M | -188.00K | -6.96M | -5.83M | -761.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.30M | 13.45M | 5.26M | 4.45M | 11.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 699.00K | -635.00K | -10.00K | 193.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.85M | 8.19M | 812.00K | -6.67M | -13.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.45M | 5.26M | 4.45M | 11.12M | 24.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.30M | 13.45M | 5.26M | 4.45M | 11.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.98M | 56.94M | 30.84M | 3.96M | 8.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.91M | 66.59M | 41.33M | 17.74M | 14.29M |
| הוצאות הוניות | -12.93M | -9.66M | -10.49M | -13.78M | -5.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD