Big Sky Industrial Inc (UE22) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.14M | 4.59M | 5.47M | 10.90M | -153.00K |
| רווח נקי | -14.37M | -25.78M | -32.36M | -963.00K | -1.77M |
| פחת והפחתות | 3.78M | 8.42M | 11.41M | 9.81M | 679.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -16.00K | -882.00K | -1.92M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.85M | 1.27M | 2.29M | 0 | 549.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.23M | 2.43M | 2.25M | 2.21M | 447.00K |
| יתרת לקוחות | 844.00K | 1.04M | 851.00K | -2.26M | -419.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.99M | 1.36M | -60.00K | 4.88M | -125.00K |
| הון חוזר אחר | -1.08M | 38.00K | 1.46M | -412.00K | 991.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.84M | 18.27M | 22.76M | 1.76M | -58.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.88M | 5.77M | 2.83M | -16.95M | -3.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.13M | -2.58M | -3.87M | -6.64M | -1.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -10.31M | -2.22M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.75M | 8.35M | 6.69M | 0 | 500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.73M | -5.98M | -9.36M | 6.04M | 5.05M |
| פירעון חוב | 2.50M | -5.06M | -7.65M | 7.89M | -199.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 11.88M | 0 | 0 | 195.00K | 5.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.89M | -788.00K | -368.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.19M | -1.74M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -761.00K | -133.00K | -151.00K | -307.00K | -38.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 429.00K | 7.72M | 3.35M | 4.41M | 4.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.29M | 4.37M | -1.06M | -11.00K | 1.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.72M | 3.35M | 4.41M | 4.42M | 2.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 429.00K | 7.72M | 3.35M | 4.41M | 4.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.22M | -3.33M | 1.61M | 4.26M | -1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.14M | 4.59M | 5.47M | 10.90M | -153.00K |
| הוצאות הוניות | -12.08M | -7.91M | -3.87M | -6.64M | -1.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD