Sterling Infrastructure (UAO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.01 | 1.38 | 1.25 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.01 | 1.38 | 1.25 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.38 | 0.90 | 0.70 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.24 | 0.27 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.43 | 0.67 | 0.71 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4,277.88 | 29.05 | 10.59 | 10.37 | 4.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -276.35M | -492.93M | -186.62M | -332.23M | -393.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.32 | 0.46 | 0.64 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.20 | 0.26 | 0.34 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.38 | 2.52 | 2.91 | 3.10 |
| יחס כיסוי חוב | 48.58 | 11.64 | 5.05 | 3.04 | 2.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 54.39 | 20.90 | 10.68 | 7.02 | 7.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.89 | 12.10 | 12.80 | 13.92 | 16.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -0.08 | -0.65 | -0.26 | 1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.78% | 22.98% | 20.14% | 17.12% | 15.52% |
| שיעור EBIT | 18.43% | 17.20% | 18.13% | 11.15% | 9.09% |
| שיעור EBITDA | 20.71% | 20.30% | 21.36% | 14.06% | 12.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.16% | 16.61% | 12.75% | 10.43% | 9.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.10% | 16.40% | 16.93% | 9.66% | 7.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.85% | 11.65% | 12.17% | 7.03% | 6.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.77% | 12.44% | 12.80% | 7.24% | 5.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.01% | 71.03% | 71.86% | 72.74% | 75.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.66% | 98.78% | 132.79% | 92.62% | 87.67% |
| תשואה על הנכסים | 15.92% | 11.02% | 12.65% | 7.69% | 7.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.94% | 26.17% | 31.86% | 22.40% | 22.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 41.45% | 25.66% | 20.87% | 18.28% | 15.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.28% | 19.06% | 15.23% | 13.16% | 10.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.26% | 19.42% | 17.71% | 11.61% | 11.74% |
| תשואת רווחים | 5.24% | 3.10% | 4.96% | 5.13% | 10.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.49 | 4.97 | 6.22 | 5.50 | 4.58 |
| מחזור זכאים | 8.47 | 8.46 | 12.96 | 11.20 | 12.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.12 | 7.40 | 7.31 | 6.55 | 6.44 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 0.95 | 1.04 | 1.09 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 43.99 | 17.06 | 9.41 | 12.31 | 15.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.47 | 30.29 | 30.53 | 33.76 | 49.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.55 | 73.46 | 58.71 | 66.36 | 79.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 43.07 | 43.17 | 28.17 | 32.59 | 29.76 |
| מחזור תפעולי | 104.55 | 73.46 | 58.71 | 66.36 | 79.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.99 | 14.41 | 16.12 | 15.56 | 7.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.35 | 11.87 | 13.50 | 13.47 | 5.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.63 | 2.53 | 2.63 | 2.09 | 2.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.31 | 5.69 | 6.14 | 7.43 | 3.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.31 | 5.69 | 6.14 | 7.43 | 3.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.69 | 1.26 | 1.35 | 1.20 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.44% | 3.88% | 8.01% | 15.32% | 15.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.13 | 32.23 | 20.17 | 19.50 | 9.30 |
| מכפיל מכירות | 2.45 | 3.76 | 2.45 | 1.37 | 0.56 |
| מכפיל הון | 7.02 | 8.44 | 6.43 | 4.37 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.52 | 25.79 | 12.48 | 6.53 | 6.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.31 | 21.26 | 10.45 | 5.65 | 4.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 2.34 | 0.24 | 0.70 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.02 | 8.44 | 6.43 | 4.37 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | 11.79 | 18.43 | 10.84 | 9.49 | 6.09 |
| שווי חברה | 10.53B | 9.31B | 4.90B | 2.63B | 1.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.79 | 18.43 | 10.84 | 9.49 | 6.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.44 | 3.74 | 2.32 | 1.33 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.41 | 25.68 | 11.77 | 6.35 | 8.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.21 | 21.16 | 9.85 | 5.50 | 5.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.74 | -1.10 | 7.96 | 0.47 | -2.78 |
| הון עצמי למניה | 49.26 | 36.29 | 26.21 | 20.12 | 15.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 140.92 | 81.53 | 68.63 | 64.13 | 58.59 |
| רווח נקי למניה | 18.11 | 9.50 | 8.35 | 4.51 | 3.53 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.87 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.42 | 1.83 | 3.35 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD