Penske Automotive Group (UA9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.99 | 0.91 | 1.00 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.14B | -6.60B | -5.57B | -5.24B | -5.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.64 | 1.68 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.25 | 0.18 | 0.23 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.17 | 3.30 | 3.21 | 3.32 | 3.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.58 | 4.88 | 15.60 | 5.99 | 12.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.60 | 0.58 | 0.50 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 144.72 | 137.24 | 124.91 | 117.16 | 95.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.35 | 5.16 | 4.73 | 4.28 | 3.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.12% | 16.40% | 16.37% | 16.71% | 17.40% |
| שיעור EBIT | 4.67% | 4.80% | 4.93% | 5.57% | 7.13% |
| שיעור EBITDA | 5.22% | 5.34% | 5.44% | 6.05% | 7.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.78% | 4.03% | 4.30% | 4.58% | 5.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.85% | 3.97% | 4.05% | 4.81% | 6.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.84% | 2.94% | 3.04% | 3.57% | 4.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.85% | 2.95% | 3.05% | 3.59% | 4.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.86% | 74.02% | 75.11% | 74.20% | 74.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.90% | 98.67% | 94.15% | 105.03% | 124.96% |
| תשואה על הנכסים | 5.06% | 5.09% | 5.79% | 6.72% | 9.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.43% | 16.82% | 18.60% | 22.28% | 33.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.53% | 10.59% | 13.39% | 13.50% | 15.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.56% | 5.71% | 6.90% | 7.20% | 8.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.51% | 6.33% | 7.26% | 8.30% | 12.25% |
| תשואת רווחים | 6.71% | 8.93% | 9.50% | 9.65% | 16.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.00 | 29.72 | 31.80 | 26.49 | 30.68 |
| מחזור זכאים | 30.17 | 29.55 | 31.29 | 28.37 | 26.92 |
| מחזור מלאי | 5.40 | 5.52 | 5.74 | 5.73 | 6.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.69 | 5.51 | 5.82 | 5.71 | 5.66 |
| מחזור נכסים | 1.78 | 1.73 | 1.91 | 1.88 | 1.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -165.04 | -98.69 | -118.83 | -2,179.14 | -224.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.22 | 66.02 | 63.37 | 64.63 | 54.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.77 | 12.28 | 11.48 | 13.78 | 11.90 |
| ימי מלאי | 67.55 | 66.09 | 63.56 | 63.72 | 55.75 |
| ימי אשראי מספקים | 12.10 | 12.35 | 11.67 | 12.87 | 13.56 |
| מחזור תפעולי | 79.32 | 78.37 | 75.04 | 77.49 | 67.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.59 | 14.73 | 17.64 | 16.09 | 19.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.00 | 9.83 | 12.12 | 10.57 | 15.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.59 | 4.90 | 5.51 | 5.52 | 3.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.66 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.46 | 1.83 | 1.94 | 3.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.96 | 3.00 | 3.20 | 2.91 | 5.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.25% | 6.21% | 7.95% | 6.58% | 13.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.62 | 11.20 | 10.52 | 10.36 | 6.20 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.33 | 0.32 | 0.37 | 0.31 |
| מכפיל הון | 2.39 | 1.88 | 1.96 | 2.31 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.52 | 16.11 | 12.57 | 15.19 | 7.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.61 | 10.75 | 8.64 | 9.98 | 5.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.84 | -4.51 | -1.61 | -0.63 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.39 | 1.88 | 1.96 | 2.31 | 2.06 |
| מכפיל שווי חברה | 13.46 | 11.33 | 10.62 | 10.38 | 7.30 |
| שווי חברה | 23.11B | 19.24B | 18.39B | 18.55B | 15.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.46 | 11.33 | 10.62 | 10.38 | 7.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.60 | 0.58 | 0.63 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.03 | 29.57 | 22.68 | 25.82 | 13.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.85 | 19.73 | 15.59 | 16.96 | 10.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.22 | 29.92 | 27.57 | 26.08 | 17.87 |
| הון עצמי למניה | 88.65 | 84.03 | 77.87 | 69.54 | 55.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 500.27 | 480.50 | 476.30 | 434.46 | 373.88 |
| רווח נקי למניה | 14.22 | 14.13 | 14.48 | 15.50 | 18.55 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.86 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 1.04 | 1.28 | 1.04 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD