Urban One (UA10) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.16M | 37.48M | 64.65M | 66.55M | 80.15M |
| רווח נקי | -146.88M | -104.18M | 2.05M | 36.66M | 39.11M |
| פחת והפחתות | 64.30M | 58.99M | 71.41M | 66.66M | 65.81M |
| מס הכנסה נדחה | -17.59M | 8.37M | 5.15M | 14.58M | 11.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.91M | 5.72M | 9.98M | 9.91M | 565.00K |
| שינוי בהון החוזר | -41.56M | -61.33M | -68.16M | -93.61M | -56.93M |
| יתרת לקוחות | 22.04M | 18.99M | 8.70M | -16.12M | -22.81M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -7.73M | -305.00K | 2.41M | 304.00K | 3.61M |
| הון חוזר אחר | -55.87M | -80.02M | -79.27M | -77.79M | -37.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 143.98M | 129.91M | 44.23M | 32.35M | 19.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.32M | -1.64M | 95.36M | -28.68M | 1.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.32M | -7.48M | -35.18M | -31.76M | -6.29M |
| רכישות, נטו | 0 | -609.00K | 4.98M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 829.00K | 136.83M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.61M | -11.27M | 3.08M | 8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -105.05M | -131.83M | -28.31M | -94.70M | -3.50M |
| פירעון חוב | -41.88M | -114.30M | -22.28M | -67.12M | -22.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.76M | -8.13M | -1.63M | -26.54M | -970.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -60.42M | -9.40M | -4.40M | -1.04M | -13.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.36M | 137.57M | 233.57M | 101.88M | 152.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -111.22M | -96.00M | 131.69M | -56.84M | 78.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 137.57M | 233.57M | 101.88M | 158.72M | 73.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.36M | 137.57M | 233.57M | 101.88M | 152.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.16M | 30.00M | 29.47M | 34.79M | 73.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.16M | 37.48M | 64.65M | 66.55M | 80.15M |
| הוצאות הוניות | -10.32M | -7.48M | -35.18M | -31.76M | -6.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD