Uranium Energy (U6Z) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.56M | -64.46M | -106.49M | 72.57M | -52.99M |
| רווח נקי | 0 | -87.66M | -29.22M | -3.31M | 5.25M |
| פחת והפחתות | 6.92M | 4.49M | 2.18M | 2.01M | 1.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -2.78M | -5.03M | 868.00K | -5.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.02M | 5.17M | 5.52M | 4.68M |
| שינוי בהון החוזר | 5.92M | -4.32M | -59.32M | 57.03M | -35.50M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.26M |
| מלאי | 1.15M | -2.31M | 60.36M | 60.36M | -37.21M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -4.36M | -4.35M | 3.26M |
| הון חוזר אחר | 4.78M | -2.01M | 10.31M | 1.02M | 1.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -111.40M | 19.80M | -20.27M | 10.45M | -28.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.09M | -157.03M | -24.64M | -124.78M | -110.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.78M | -5.70M | -3.43M | -656.00K | -1.21M |
| רכישות, נטו | 0 | -538.00K | -12.11M | -81.55M | -113.59M |
| רכישת השקעות | 0 | -25.70M | -1.42M | -47.19M | -15.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.17M | 54.44M | 3.01M | 4.59M | 9.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | -81.47M | -179.54M | -22.81M | 26.00K | 9.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 526.88M | 284.84M | 173.08M | 65.42M | 157.27M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -66.00K | -10.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 529.96M | 287.51M | 176.71M | 66.53M | 168.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -557.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.08M | -2.67M | -3.63M | -2.09M | -557.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 495.46M | 158.14M | 94.78M | 52.87M | 39.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.30M | 1.00K | -29.00K | -132.00K | -5.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 346.53M | 63.35M | 41.92M | 13.08M | -6.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 148.93M | 94.78M | 52.87M | 39.79M | 46.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 495.46M | 158.14M | 94.78M | 52.87M | 39.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -107.34M | -70.15M | -109.92M | 71.92M | -54.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.56M | -64.46M | -106.49M | 72.57M | -52.99M |
| הוצאות הוניות | -8.78M | -5.70M | -3.43M | -656.00K | -1.21M |
הנתונים מוצגים ב-USD