Vivani Medical (U5P) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.25 | 2.71 | 3.41 | 4.03 | 6.97 |
| יחס מהיר | 3.25 | 2.71 | 3.41 | 4.03 | 6.97 |
| יחס מזומנים | 2.99 | 2.46 | 3.07 | 3.61 | 6.61 |
| יחס כושר פירעון | -1.14 | -1.11 | -0.96 | -1.01 | -1.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.80 | -3.68 | -3.47 | -4.14 | -2.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.04M | -5.77M | -3.51M | -1.97M | 40.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.55 | 0.52 | 0.50 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.52 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.50 | 2.36 | 2.21 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.30 | 0.35 | 0.41 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.08 | -0.10 | -0.04 | -0.00 | 2.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.65% | 96.56% | 95.17% | 95.13% | 65.39% |
| תשואה על הנכסים | -63.19% | -67.55% | -56.51% | -56.01% | -27.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -191.05% | -169.16% | -133.37% | -123.56% | -31.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -77.83% | -84.04% | -69.37% | -67.29% | -47.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -73.94% | -79.68% | -66.83% | -65.04% | -46.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -63.19% | -67.55% | -56.51% | -56.01% | -27.16% |
| תשואת רווחים | -26.50% | -34.67% | -36.82% | -49.45% | -42.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.11 | 0.41 | 0 | 0.66 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,355.19 | -888.40 | 0 | -554.15 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,355.19 | 888.40 | 0 | 554.15 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.29 | -0.39 | -0.38 | -0.47 | -0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | -0.41 | -0.39 | -0.48 | -0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -21.10 | -20.73 | -37.38 | -26.72 | -55.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -21.10 | -20.73 | -37.38 | -26.72 | -55.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42 | -1.29 | -1.08 | -1.15 | -19.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.77% | -33.22% | -33.46% | -47.40% | -58.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.26 | -2.86 | -2.70 | -2.02 | -2.34 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 5.23 | 4.88 | 3.62 | 2.50 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.88 | -3.01 | -2.99 | -2.11 | -1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.92 | -3.16 | -3.07 | -2.19 | -1.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0 | 0.19 | -0.01 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.23 | 4.88 | 3.62 | 2.50 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | -3.75 | -3.03 | -2.80 | -2.05 | 0.61 |
| שווי חברה | 100.79M | 79.36M | 64.74M | 51.91M | -11.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.75 | -3.03 | -2.80 | -2.05 | 0.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.80 | -3.11 | -3.03 | -2.11 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.98 | -3.26 | -3.11 | -2.19 | 0.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.41 | 1.16 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.41 | 1.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.30 | -0.43 | -0.43 | -0.50 | -0.36 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD