דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

G5 Entertainment AB (U3I) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת143.30M283.33M241.16M304.76M360.63M
רווח נקי30.02M118.97M127.57M75.61M209.09M
פחת והפחתות97.60M135.77M156.83M151.33M133.20M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר3.22M18.67M-36.53M11.41M14.39M
יתרת לקוחות26.21M24.25M3.36M-22.94M-8.08M
מלאי000-34.35M-22.48M
יתרת ספקים-22.99M0034.35M22.48M
הון חוזר אחר0-5.58M-39.89M34.35M22.48M
פריטים אחרים שאינם במזומן12.46M9.91M-6.71M66.42M3.95M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-98.10M-119.32M-113.25M-176.67M-208.53M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-94.55M-1.36M-4.03M-175.60M-172.22M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-3.55M-14.17M0-1.06M-36.30M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-103.80M-109.22M-168.23M-198.82M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-76.16M-76.64M-119.48M-108.62M-192.34M
פירעון חוב0-1.31M-944.00K00
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-13.15M-12.94M-54.03M-48.07M-126.02M
דיבידנדים ששולמו-62.23M-62.39M-64.51M-59.08M-54.10M
פעילויות מימון אחרות-781.00K-118.46K-94.46K-1.48M-12.22M
יתרת מזומנים בסוף התקופה216.25M275.54M182.33M177.47M149.96M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-28.33M5.84M-3.58M8.04M1.79M
שינוי נטו במזומנים-59.29M93.21M4.86M27.51M-38.45M
מזומנים בתחילת התקופה275.54M182.33M177.47M149.96M188.41M
מזומנים בסוף התקופה216.25M275.54M182.33M177.47M149.96M
תזרים מזומנים חופשי141.24M178.17M130.85M129.15M188.41M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת143.30M283.33M241.16M304.76M360.63M
הוצאות הוניות-2.06M-105.16M-110.31M-175.60M-172.22M

הנתונים מוצגים ב-SEK

G5 Entertainment AB - תזרים מזומנים