UOL Group (U1O) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26B | 811.26M | 808.80M | 141.71M | 751.26M |
| רווח נקי | 481.73M | 523.12M | 707.71M | 768.95M | 307.41M |
| פחת והפחתות | 134.47M | 131.91M | 127.49M | 126.82M | 110.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.31M | 1.67M | 1.89M |
| שינוי בהון החוזר | 505.98M | 147.31M | 281.97M | -583.03M | -18.30M |
| יתרת לקוחות | 140.39M | -129.27M | 283.49M | 18.46M | -17.05M |
| מלאי | 432.88M | 215.52M | 323.84M | -514.34M | -1.25M |
| יתרת ספקים | -67.22M | 61.24M | -54.37M | -87.15M | 359.33M |
| הון חוזר אחר | -70.00K | -179.00K | -271.00M | -87.15M | -359.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.46M | 140.84M | -311.67M | -172.70M | 333.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -499.76M | -351.29M | -211.65M | -88.98M | -99.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -107.25M | -147.73M | -523.58M | -244.61M | -229.56M |
| רכישות, נטו | 36.37M | 123.59M | 478.94M | 49.00K | -74.01M |
| רכישת השקעות | -804.49M | 0 | 0 | 0 | -3.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 375.62M | 0 | 1.04M | 79.00K | 75.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -327.15M | -168.05M | 155.50M | 132.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -836.40M | -347.36M | -708.44M | -3.79M | -160.46M |
| פירעון חוב | -573.23M | 81.11M | -317.04M | 290.13M | 130.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.82M | 0 | 1.40M | 2.39M | 2.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -152.09M | -168.99M | -152.07M | -126.67M | -126.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -117.90M | -259.48M | -240.73M | -169.64M | -167.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 999.08M | 1.50B | 1.38B | 1.46B | 1.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.03M | 7.14M | 31.03M | -72.73M | 21.29M |
| שינוי נטו במזומנים | -214.41M | 119.75M | -80.25M | -23.79M | 512.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.21B | 1.38B | 1.46B | 1.49B | 974.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 999.08M | 1.50B | 1.38B | 1.46B | 1.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.16B | 663.27M | 285.10M | -102.90M | 521.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 811.26M | 808.80M | 141.71M | 751.26M |
| הוצאות הוניות | -107.12M | -147.73M | -523.58M | -244.61M | -229.56M |
הנתונים מוצגים ב-SGD