Citycon Oyj (TY2B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.18 | 1.16 | 4.37 | 0.18 | 0.65 |
| יחס מהיר | 11.18 | 1.16 | 4.37 | 0.18 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 6.84 | 0.71 | 3.13 | 0.04 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.04 | -0.01 | -0.05 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.47 | 0.64 | 1.15 | 0.22 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.47 | 0.64 | 9.60 | 0.28 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.87B | -2.58B | -1.95B | -2.14B | -2.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.59 | 0.50 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.11 | 1.79 | 1.15 | 1.35 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.64 | 0.53 | 0.57 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.63 | 0.53 | 0.52 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.49 | 3.04 | 2.32 | 3.05 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 1.36 | 0.85 | 0.46 | -0.15 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.15 | 1.89 | 0.39 | -0.72 | 1.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.60 | 3.23 | 3.53 | 2.09 | 1.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.50 | 13.52 | 11.99 | 11.39 | 11.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.10 | 10.36 | 54.74 | -27.62 | 27.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.99% | 66.66% | 66.80% | 67.48% | 67.56% |
| שיעור EBIT | 78.79% | 73.81% | 9.21% | -24.07% | 20.17% |
| שיעור EBITDA | 78.79% | 74.61% | 10.11% | -23.03% | 20.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 59.30% | 59.44% | 9.27% | -13.10% | 29.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.12% | 42.34% | -14.62% | -42.17% | 5.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.41% | 31.87% | -11.79% | -39.66% | 1.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.86% | 31.87% | -11.79% | -39.62% | 1.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.77% | 75.26% | 80.64% | 94.03% | 35.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.16% | 71.24% | -157.72% | 321.84% | 17.22% |
| תשואה על הנכסים | 1.67% | 2.34% | -0.88% | -2.73% | 0.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.50% | 7.10% | -2.04% | -8.33% | 0.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.42% | 4.50% | 0.71% | -1.01% | 2.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.69% | 3.28% | 0.57% | -0.87% | 0.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.75% | 2.39% | -0.90% | -2.81% | 0.12% |
| תשואת רווחים | 12.68% | 12.93% | -6.39% | -13.14% | 0.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.33 | 12.06 | 8.30 | 11.74 | 8.42 |
| מחזור זכאים | 1.08 | 19.86 | 10.36 | 4.14 | 5.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 744.50 | 535.67 | 120.83 | 188.44 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 96.22 | 1.49 | 44.33 | -1.33 | -10.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -298.23 | 11.90 | 8.72 | -57.16 | -28.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.12 | 30.27 | 43.95 | 31.09 | 43.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 337.35 | 18.38 | 35.23 | 88.25 | 71.66 |
| מחזור תפעולי | 39.12 | 30.27 | 43.95 | 31.09 | 43.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.47 | 0.46 | 0.70 | 0.58 | 0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.57 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.99 | 0.62 | 0.98 | -0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.42 | 69.75 | 1.24 | 1.13 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.57 | 69.75 | 2.64 | 42.48 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.28 | 0.40 | 0.34 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.99% | 11.24% | 13.58% | 10.90% | -7.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.87 | 13.76 | -15.65 | -7.61 | 198.44 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 2.46 | 1.84 | 3.02 | 3.49 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.55 | 0.32 | 0.63 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.67 | 8.89 | 7.37 | 9.17 | -14.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.24 | 8.77 | 4.58 | 8.96 | 10.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.08 | 0.37 | -0.02 | -1.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.55 | 0.32 | 0.63 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 12.35 | 13.66 | 72.99 | -40.72 | 44.25 |
| שווי חברה | 2.99B | 3.03B | 2.37B | 2.72B | 2.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.35 | 13.66 | 72.99 | -40.72 | 44.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.73 | 10.19 | 7.38 | 9.38 | 9.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.70 | 36.79 | 29.47 | 28.51 | -37.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.35 | 36.26 | 18.30 | 27.84 | 28.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.35 | 6.74 | 9.55 | 11.08 | 13.00 |
| הון עצמי למניה | 6.45 | 7.27 | 10.09 | 8.20 | 13.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.25 | 0.19 | 0.06 | 0.66 |
| הכנסות למניה | 1.68 | 1.62 | 1.75 | 1.72 | 1.79 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.52 | -0.21 | -0.68 | 0.03 |
| נטל מס | 0.70 | 0.75 | 0.81 | 0.94 | 0.35 |
| נטל ריבית | 0.41 | 0.57 | -1.59 | 1.75 | 0.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.06 | 1.57 | -2.76 | -0.80 | 6.60 |
הנתונים מוצגים ב-EUR