Trican Well Service (TWZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 2.49 | 1.94 | 2.06 | 2.80 |
| יחס מהיר | 1.72 | 2.22 | 1.79 | 1.91 | 2.54 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.10 | 0.19 | 0.61 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.62 | 0.63 | 0.96 | 1.03 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59 | 1.30 | 1.14 | 1.72 | 1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 30.43 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.12M | 2.78M | 68.76M | 104.25M | 96.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | 0.04 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.12 | 0 | 0 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.46 | 1.40 | 1.37 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 51.86 | 49.59 | 25.04 | 77.62 | 63.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.64 | 37.67 | 59.86 | 62.47 | 42.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.62 | 0.11 | 0.10 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 0.41 | -0.03 | -0.30 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.83% | 19.42% | 19.37% | 20.68% | 17.35% |
| שיעור EBIT | 13.53% | 15.11% | 15.09% | 16.61% | 12.75% |
| שיעור EBITDA | 22.40% | 23.14% | 22.99% | 24.55% | 22.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.60% | 15.11% | 15.14% | 16.62% | 12.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.56% | 13.49% | 14.84% | 16.34% | 12.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.95% | 10.23% | 11.16% | 12.44% | 9.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.95% | 10.23% | 11.16% | 12.44% | 9.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.38% | 75.88% | 75.24% | 76.12% | 73.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.03% | 89.29% | 97.98% | 98.36% | 97.92% |
| תשואה על הנכסים | 10.52% | 11.07% | 16.03% | 17.03% | 11.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.61% | 16.12% | 22.42% | 23.40% | 15.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.38% | 18.72% | 27.12% | 28.55% | 19.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.86% | 14.10% | 20.03% | 21.57% | 13.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.04% | 12.77% | 16.03% | 17.03% | 11.86% |
| תשואת רווחים | 7.39% | 9.77% | 10.68% | 13.54% | 8.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.49 | 4.21 | 4.66 | 5.37 | 4.94 |
| מחזור זכאים | 5.62 | 17.51 | 12.32 | 15.31 | 13.51 |
| מחזור מלאי | 28.85 | 25.25 | 39.02 | 35.81 | 29.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.26 | 2.04 | 2.34 | 2.36 | 2.14 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.08 | 1.44 | 1.37 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.33 | 6.86 | 6.98 | 6.03 | 6.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.98 | 80.41 | 58.10 | 54.32 | 59.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.24 | 86.80 | 78.38 | 67.97 | 73.92 |
| ימי מלאי | 12.65 | 14.46 | 9.35 | 10.19 | 12.59 |
| ימי אשראי מספקים | 64.91 | 20.85 | 29.64 | 23.84 | 27.02 |
| מחזור תפעולי | 93.89 | 101.25 | 87.73 | 78.16 | 86.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.37 | 0.87 | 0.77 | 1.15 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.98 | 0.54 | 0.40 | 0.78 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.33 | 0.38 | 0.37 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.62 | 0.52 | 0.68 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.25 | 1.60 | 1.40 | 2.19 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.52 | 2.66 | 2.06 | 3.13 | 1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.82 | 1.44 | 7.74 | 13.70 | 3.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.26 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.96% | 9.12% | 7.78% | 18.93% | 5.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.71 | 10.24 | 9.33 | 7.39 | 11.15 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.05 | 1.05 | 0.92 | 1.02 |
| מכפיל הון | 2.15 | 1.65 | 2.10 | 1.73 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.16 | 10.97 | 12.85 | 5.28 | 18.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11 | 6.85 | 6.62 | 3.60 | 5.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.30 | 1.88 | -5.22 | 0.11 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.15 | 1.65 | 2.10 | 1.73 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 5.71 | 4.94 | 4.52 | 3.45 | 4.55 |
| שווי חברה | 1.54B | 1.25B | 1.02B | 823.06M | 867.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.71 | 4.94 | 4.52 | 3.45 | 4.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 1.14 | 1.04 | 0.85 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.55 | 11.96 | 12.77 | 4.87 | 17.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.40 | 7.47 | 6.58 | 3.31 | 5.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.63 | 2.90 | 2.44 | 2.38 | 2.08 |
| הון עצמי למניה | 3.25 | 3.60 | 2.44 | 2.38 | 2.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 5.78 | 5.67 | 4.91 | 4.48 | 3.59 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 0.33 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.89 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.64 | 1.49 | 1.41 | 2.05 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-CAD